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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
AH Fonds commercial | 97 850.00 | | 97 850.00 | 97 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 468.00 | 114 974.00 | 26 495.00 | 141 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 267.00 | 56 881.00 | 36 386.00 | 93 267.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 121.00 | 175 324.00 | 160 796.00 | 336 121.00 |
BT Marchandises | 46 992.00 | | 46 992.00 | 46 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 117 480.00 | 4 446.00 | 113 034.00 | 117 480.00 |
BZ Autres créances | 26 996.00 | | 26 996.00 | 26 996.00 |
CF Disponibilités | 160 507.00 | | 160 507.00 | 160 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 089.00 | | 11 089.00 | 11 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 064.00 | 4 446.00 | 358 618.00 | 363 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 185.00 | 179 770.00 | 519 415.00 | 699 185.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 510.00 | 1 000.00 | | 510.00 |
DG Autres réserves | 231 219.00 | 128 241.00 | | 231 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 313.00 | 102 488.00 | | 46 313.00 |
DL TOTAL (I) | 283 142.00 | 236 829.00 | | 283 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 284.00 | 145 255.00 | | 119 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 371.00 | 27 395.00 | | 6 371.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 158.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 671.00 | 65 296.00 | | 67 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 197.00 | 66 807.00 | | 36 197.00 |
EA Autres dettes | 6 751.00 | 6 024.00 | | 6 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 273.00 | 310 934.00 | | 236 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 415.00 | 547 763.00 | | 519 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 851.00 | 191 612.00 | | 140 851.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | 43.00 | | 55.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 371.00 | | | 6 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 610.00 | | 1 567.00 | 336 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 056.00 | 336 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 859.00 | 101 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 197.00 | 234 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 179.00 | | | 102 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 366.00 | | 1 567.00 | 234 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65.00 | | | 65.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 523.00 | 17 857.00 | 2 056.00 | 159 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 329.00 | | 859.00 | 4 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 195.00 | 17 857.00 | 1 197.00 | 155 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 663.00 | 783.00 | | 3 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 663.00 | 783.00 | | 3 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 663.00 | 783.00 | | 3 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 783.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 671.00 | 67 671.00 | | 67 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 574.00 | 16 574.00 | | 16 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 751.00 | 6 751.00 | | 6 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 112 126.00 | 112 126.00 | | 112 126.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
VB T. V. A. | 8 083.00 | 8 083.00 | | 8 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 229.00 | 23 808.00 | 81 178.00 | 119 229.00 |
VI Groupe et associés | 6 371.00 | 6 371.00 | | 6 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 968.00 | | | 25 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 044.00 | 13 044.00 | | 13 044.00 |
VP Divers | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 089.00 | 11 089.00 | | 11 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 615.00 | 155 615.00 | | 155 615.00 |
VW T.V.A. | 5 998.00 | 5 998.00 | | 5 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 273.00 | 140 851.00 | 81 178.00 | 236 273.00 |