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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 329.00 | 2 966.00 | 1 363.00 | 4 329.00 |
AH Fonds commercial | 97 850.00 | | 97 850.00 | 97 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 728.00 | 96 289.00 | 30 439.00 | 126 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 234.00 | 41 348.00 | 29 886.00 | 71 234.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 206.00 | 140 603.00 | 159 603.00 | 300 206.00 |
BT Marchandises | 44 830.00 | 5 065.00 | 39 766.00 | 44 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 714.00 | 2 161.00 | 133 553.00 | 135 714.00 |
BZ Autres créances | 15 335.00 | | 15 335.00 | 15 335.00 |
CF Disponibilités | 52 024.00 | | 52 024.00 | 52 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 505.00 | | 8 505.00 | 8 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 505.00 | 7 226.00 | 252 279.00 | 259 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 711.00 | 147 829.00 | 411 882.00 | 559 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 243 049.00 | 225 654.00 | | 243 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 283.00 | 41 395.00 | | 29 283.00 |
DL TOTAL (I) | 283 332.00 | 278 049.00 | | 283 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 169.00 | 26 155.00 | | 13 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 672.00 | 210.00 | | 11 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 437.00 | 99 132.00 | | 60 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 422.00 | 46 918.00 | | 37 422.00 |
EA Autres dettes | 5 849.00 | 8 687.00 | | 5 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 550.00 | 181 102.00 | | 128 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 882.00 | 459 151.00 | | 411 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 219.00 | 177 293.00 | | 121 219.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | 35.00 | | 28.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 161.00 | 18 442.00 | 1 000.00 | 123 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 809.00 | 1 157.00 | | 1 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 352.00 | 17 285.00 | 1 000.00 | 121 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 745.00 | 250.00 | 1 930.00 | 6 745.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 161.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 745.00 | 2 411.00 | 1 930.00 | 6 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 745.00 | 2 411.00 | 1 930.00 | 6 745.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 411.00 | 1 930.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 437.00 | 60 437.00 | | 60 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 784.00 | 10 784.00 | | 10 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 234.00 | 13 234.00 | | 13 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 133 121.00 | 133 121.00 | | 133 121.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VB T. V. A. | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 140.00 | 5 810.00 | 7 331.00 | 13 140.00 |
VI Groupe et associés | 11 672.00 | 11 672.00 | | 11 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 140.00 | | | 40 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 095.00 | | | 53 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 998.00 | 7 998.00 | | 7 998.00 |
VP Divers | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 505.00 | 8 505.00 | | 8 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 604.00 | 159 604.00 | | 159 604.00 |
VW T.V.A. | 8 908.00 | 8 908.00 | | 8 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 550.00 | 121 219.00 | 7 331.00 | 128 550.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |