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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 329.00 | 1 809.00 | 2 520.00 | 4 329.00 |
AH Fonds commercial | 97 850.00 | | 97 850.00 | 97 850.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 490.00 | 88 625.00 | 23 865.00 | 112 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 234.00 | 32 727.00 | 38 508.00 | 71 234.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 976.00 | 123 161.00 | 162 815.00 | 285 976.00 |
BT Marchandises | 71 025.00 | 6 745.00 | 64 281.00 | 71 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 324.00 | | 4 324.00 | 4 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 821.00 | | 127 821.00 | 127 821.00 |
BZ Autres créances | 20 057.00 | | 20 057.00 | 20 057.00 |
CF Disponibilités | 71 170.00 | | 71 170.00 | 71 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 683.00 | | 8 683.00 | 8 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 081.00 | 6 745.00 | 296 336.00 | 303 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 056.00 | 129 906.00 | 459 151.00 | 589 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 225 654.00 | 200 717.00 | | 225 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 395.00 | 48 937.00 | | 41 395.00 |
DL TOTAL (I) | 278 049.00 | 260 654.00 | | 278 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 155.00 | 47 889.00 | | 26 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210.00 | 7 389.00 | | 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 132.00 | 85 475.00 | | 99 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 918.00 | 64 706.00 | | 46 918.00 |
EA Autres dettes | 8 687.00 | 7 704.00 | | 8 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 102.00 | 213 164.00 | | 181 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 151.00 | 473 817.00 | | 459 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 293.00 | 187 081.00 | | 177 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | 41.00 | | 35.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 210.00 | | | 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 339.00 | | 35 101.00 | 258 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 464.00 | 285 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 059.00 | 102 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 405.00 | 183 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 777.00 | | 2 461.00 | 100 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 539.00 | | 32 591.00 | 157 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23.00 | | 50.00 | 23.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 439.00 | 15 187.00 | 7 464.00 | 115 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 918.00 | 950.00 | 1 059.00 | 1 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 521.00 | 14 237.00 | 6 405.00 | 113 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 606.00 | | 1 861.00 | 8 606.00 |
6T Sur comptes clients | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 171.00 | | 3 426.00 | 10 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 171.00 | | 3 426.00 | 10 171.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 426.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 132.00 | 99 132.00 | | 99 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 732.00 | 11 732.00 | | 11 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 353.00 | 23 353.00 | | 23 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 687.00 | 8 687.00 | | 8 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 127 821.00 | | | 127 821.00 |
VB T. V. A. | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 120.00 | 22 311.00 | 3 809.00 | 26 120.00 |
VI Groupe et associés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 701.00 | | | 21 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 571.00 | | | 9 571.00 |
VP Divers | 5 635.00 | | | 5 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 399.00 | | | 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 683.00 | | | 8 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 611.00 | 156 561.00 | 50.00 | 156 611.00 |
VW T.V.A. | 7 426.00 | 7 426.00 | | 7 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 102.00 | 177 293.00 | 3 809.00 | 181 102.00 |