| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 745.00 | 2 898.00 | 847.00 | 3 745.00 |
AH Fonds commercial | 110 979.00 | | 110 979.00 | 110 979.00 |
AP Constructions | 320 275.00 | 109 464.00 | 210 812.00 | 320 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 979.00 | 7 452.00 | 1 527.00 | 8 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 564.00 | 261 073.00 | 55 490.00 | 316 564.00 |
BD Autres titres immobilisés | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 074.00 | | 24 074.00 | 24 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 433.00 | 380 887.00 | 404 547.00 | 785 433.00 |
BN En cours de production de biens | 1 932 125.00 | | 1 932 125.00 | 1 932 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 823.00 | 13 027.00 | 302 796.00 | 315 823.00 |
BZ Autres créances | 1 016 292.00 | | 1 016 292.00 | 1 016 292.00 |
CF Disponibilités | 443 802.00 | | 443 802.00 | 443 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 535.00 | | 117 535.00 | 117 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 825 576.00 | 13 027.00 | 3 812 549.00 | 3 825 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 611 009.00 | 393 914.00 | 4 217 096.00 | 4 611 009.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 300.00 | | | 76 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62.00 | | | 62.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
DG Autres réserves | 781 969.00 | | | 781 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 639.00 | | | 81 639.00 |
DL TOTAL (I) | 947 600.00 | | | 947 600.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 183.00 | | | 18 183.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 183.00 | | | 53 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 019.00 | | | 139 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 853 850.00 | | | 1 853 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 002 579.00 | | | 1 002 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 824.00 | | | 217 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 216 313.00 | | | 3 216 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 217 096.00 | | | 4 217 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 267 347.00 | | | 1 267 347.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 811 501.00 | | 5 811 501.00 | 5 811 501.00 |
FG Production vendue services | 40 096.00 | | 40 096.00 | 40 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 851 598.00 | | 5 851 598.00 | 5 851 598.00 |
FM Production stockée | | | 139 385.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 007 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 388 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 764.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 914 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 829.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 764.00 | | | 16 764.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 490.00 | | | 490.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 538.00 | | | 9 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 538.00 | | | 9 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 028.00 | | | -7 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 162.00 | | | 20 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 027 639.00 | | | 6 027 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 946 000.00 | | | 5 946 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 639.00 | | | 81 639.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 138.00 | | 46 038.00 | 743 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 743.00 | 785 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 743.00 | 645 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 825.00 | | 15 899.00 | 98 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 454.00 | | 30 107.00 | 619 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 859.00 | | 33.00 | 24 859.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 865.00 | 51 764.00 | 3 743.00 | 332 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 847.00 | 52.00 | | 2 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 019.00 | 51 713.00 | 3 743.00 | 330 019.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 002 579.00 | 1 002 579.00 | | 1 002 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 320.00 | 67 320.00 | | 67 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 074.00 | | | 24 074.00 |
UX Autres créances clients | 300 243.00 | | | 300 243.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 211.00 | | | 211.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 580.00 | | | 15 580.00 |
VB T. V. A. | 391 509.00 | | | 391 509.00 |
VC Groupe et associés | 495 094.00 | | | 495 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 019.00 | 43 903.00 | 95 115.00 | 139 019.00 |
VI Groupe et associés | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 349.00 | | | 14 349.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 041.00 | | | 10 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 623.00 | 14 623.00 | | 14 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 788.00 | | | 100 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 535.00 | | | 117 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 473 724.00 | 1 434 070.00 | 39 654.00 | 1 473 724.00 |
VW T.V.A. | 135 319.00 | 135 319.00 | | 135 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 362 462.00 | 1 267 347.00 | 95 115.00 | 1 362 462.00 |