| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 982.00 | 2 629.00 | 3 353.00 | 5 982.00 |
AH Fonds commercial | 95 979.00 | | 95 979.00 | 95 979.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 032.00 | | 4 032.00 | 4 032.00 |
AP Constructions | 578 478.00 | 243 881.00 | 334 597.00 | 578 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 043.00 | 7 157.00 | 887.00 | 8 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 316.00 | 230 837.00 | 140 479.00 | 371 316.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 963.00 | | 24 963.00 | 24 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 088 902.00 | 484 503.00 | 604 399.00 | 1 088 902.00 |
BN En cours de production de biens | 3 269 070.00 | | 3 269 070.00 | 3 269 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 951.00 | | 368 951.00 | 368 951.00 |
BZ Autres créances | 983 690.00 | | 983 690.00 | 983 690.00 |
CF Disponibilités | 837 118.00 | | 837 118.00 | 837 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 336.00 | | 71 336.00 | 71 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 530 165.00 | | 5 530 165.00 | 5 530 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 619 067.00 | 484 503.00 | 6 134 564.00 | 6 619 067.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 300.00 | 76 300.00 | | 76 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DG Autres réserves | 879 419.00 | 844 567.00 | | 879 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 905.00 | 284 853.00 | | 125 905.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 4 890.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 089 316.00 | 1 218 302.00 | | 1 089 316.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 077.00 | 14 655.00 | | 12 077.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 077.00 | 14 655.00 | | 12 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 634.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 181.00 | 8 514.00 | | 11 181.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 390 311.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 177 361.00 | 1 492 586.00 | | 1 177 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 731.00 | 366 545.00 | | 230 731.00 |
EA Autres dettes | 3 613 897.00 | | | 3 613 897.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 570 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 033 171.00 | 4 834 590.00 | | 5 033 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 134 564.00 | 6 067 547.00 | | 6 134 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 033 171.00 | 2 444 279.00 | | 5 033 171.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 072 395.00 | | 7 072 395.00 | 7 072 395.00 |
FG Production vendue services | 55 536.00 | | 55 536.00 | 55 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 127 931.00 | | 7 127 931.00 | 7 127 931.00 |
FM Production stockée | | | 689 491.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 822 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 193 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 809.00 | |
GE Autres charges | | | 3 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 799 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 357.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 834.00 | 19 299.00 | | 3 834.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 177 407.00 | 67 391.00 | | 177 407.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179 985.00 | 69 969.00 | | 179 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 068.00 | 2 296.00 | | 8 068.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 803.00 | | | 34 803.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 311.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 871.00 | 8 606.00 | | 42 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 137 114.00 | 61 363.00 | | 137 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 567.00 | 104 805.00 | | 36 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 004 720.00 | 7 381 609.00 | | 8 004 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 878 815.00 | 7 096 756.00 | | 7 878 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 905.00 | 284 853.00 | | 125 905.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 968 647.00 | | 356 793.00 | 968 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 716.00 | 25 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 129 680.00 | 106 858.00 | 1 088 902.00 | 129 680.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 791.00 | 105 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 129 680.00 | 102 351.00 | 957 838.00 | 129 680.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 807.00 | | 7 977.00 | 101 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 841 054.00 | | 348 815.00 | 841 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 787.00 | | 2.00 | 25 787.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 129 680.00 | | | 129 680.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 750.00 | 80 809.00 | 72 055.00 | 475 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 820.00 | 600.00 | 3 791.00 | 5 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 929.00 | 80 209.00 | 68 264.00 | 469 929.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 655.00 | | 2 578.00 | 14 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 655.00 | | 2 578.00 | 14 655.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 578.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 177 361.00 | 1 177 361.00 | | 1 177 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 558.00 | 9 558.00 | | 9 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 413.00 | 34 413.00 | | 34 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 613 897.00 | 3 613 897.00 | | 3 613 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 963.00 | 24 963.00 | | 24 963.00 |
UX Autres créances clients | 368 951.00 | 368 951.00 | | 368 951.00 |
VB T. V. A. | 765 646.00 | 765 646.00 | | 765 646.00 |
VC Groupe et associés | 67 216.00 | 67 216.00 | | 67 216.00 |
VI Groupe et associés | 11 181.00 | 11 181.00 | | 11 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 632.00 | | | 6 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 163.00 | 95 163.00 | | 95 163.00 |
VP Divers | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 928.00 | 43 928.00 | | 43 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 251.00 | 54 251.00 | | 54 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 336.00 | 71 336.00 | | 71 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 448 940.00 | 1 448 940.00 | | 1 448 940.00 |
VW T.V.A. | 142 832.00 | 142 832.00 | | 142 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 033 171.00 | 5 033 171.00 | | 5 033 171.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 984.00 | 16 352.00 | | 19 984.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 335 978.00 | 192 720.00 | | 335 978.00 |
ST Autres comptes | 280 732.00 | 258 388.00 | | 280 732.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 138 702.00 | 145 036.00 | | 138 702.00 |
YT Sous‐traitance | 6 438 409.00 | 5 774 565.00 | | 6 438 409.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 252.00 | 15 209.00 | | 8 252.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 236.00 | 31 560.00 | | 28 236.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 455 323.00 | 2 269 292.00 | | 2 455 323.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 409 310.00 | 1 192 121.00 | | 1 409 310.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 193 821.00 | 6 370 709.00 | | 7 193 821.00 |