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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 828.00 | 5 673.00 | 154.00 | 5 828.00 |
AH Fonds commercial | 95 978.00 | | 95 978.00 | 95 978.00 |
AP Constructions | 316 524.00 | 152 993.00 | 163 531.00 | 316 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 449.00 | 4 042.00 | 1 406.00 | 5 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 184.00 | 253 170.00 | 83 014.00 | 336 184.00 |
BD Autres titres immobilisés | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 963.00 | | 24 963.00 | 24 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 749.00 | 415 880.00 | 369 868.00 | 785 749.00 |
BN En cours de production de biens | 2 981 912.00 | | 2 981 912.00 | 2 981 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 118.00 | | 447 118.00 | 447 118.00 |
BZ Autres créances | 1 182 236.00 | | 1 182 236.00 | 1 182 236.00 |
CF Disponibilités | 619 034.00 | | 619 034.00 | 619 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168 737.00 | | 168 737.00 | 168 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 399 037.00 | | 5 399 037.00 | 5 399 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 184 787.00 | 415 880.00 | 5 768 906.00 | 6 184 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 300.00 | | | 76 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62.00 | | | 62.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
DG Autres réserves | 800 116.00 | | | 800 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 299.00 | | | 183 299.00 |
DL TOTAL (I) | 1 067 408.00 | | | 1 067 408.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 585.00 | | | 23 585.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 585.00 | | | 23 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 075.00 | | | 81 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 874.00 | | | 10 874.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 025 744.00 | | | 3 025 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 235 021.00 | | | 1 235 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 196.00 | | | 325 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 677 912.00 | | | 4 677 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 768 906.00 | | | 5 768 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 615 479.00 | | | 1 615 479.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 480 844.00 | | 9 480 844.00 | 9 480 844.00 |
FG Production vendue services | 83 051.00 | | 83 051.00 | 83 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 563 895.00 | | 9 563 895.00 | 9 563 895.00 |
FM Production stockée | | | -917 454.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 709 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 594 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 815.00 | |
GE Autres charges | | | 6 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 410 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 033.00 | | | 9 033.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 582.00 | | | 51 582.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 243.00 | | | 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 826.00 | | | 51 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 487.00 | | | -48 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 485.00 | | | 74 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 721 244.00 | | | 8 721 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 537 944.00 | | | 8 537 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 299.00 | | | 183 299.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 564.00 | | | 7 564.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 674.00 | | 15 269.00 | 840 674.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 243.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 243.00 | 25 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 195.00 | 785 749.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 951.00 | 658 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 587.00 | | 219.00 | 101 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 714 161.00 | | 13 948.00 | 714 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 925.00 | | 1 101.00 | 24 925.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 016.00 | 61 816.00 | 69 951.00 | 424 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 465.00 | 1 208.00 | | 4 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 551.00 | 60 607.00 | 69 951.00 | 419 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | | 38 069.00 | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 654.00 | | 38 069.00 | 61 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 654.00 | | 38 069.00 | 61 654.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 069.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 235 021.00 | 1 235 021.00 | | 1 235 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 354.00 | 43 354.00 | | 43 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 543.00 | 37 543.00 | | 37 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 963.00 | | | 24 963.00 |
UX Autres créances clients | 447 118.00 | | | 447 118.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
VB T. V. A. | 680 064.00 | | | 680 064.00 |
VC Groupe et associés | 455 386.00 | | | 455 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 075.00 | 44 386.00 | 36 688.00 | 81 075.00 |
VI Groupe et associés | 10 874.00 | 10 874.00 | | 10 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 939.00 | | | 53 939.00 |
VP Divers | 14 687.00 | | | 14 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 971.00 | 24 971.00 | | 24 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 197.00 | | | 30 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168 737.00 | | | 168 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 823 054.00 | 1 798 091.00 | 24 963.00 | 1 823 054.00 |
VW T.V.A. | 216 885.00 | 216 885.00 | | 216 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 652 167.00 | 1 615 479.00 | 36 688.00 | 1 652 167.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 307.00 | | | 23 307.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 193 563.00 | | | 193 563.00 |
ST Autres comptes | 319 516.00 | | | 319 516.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 153.00 | | | 114 153.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 670.00 | | | 25 670.00 |
YT Sous‐traitance | 6 967 680.00 | | | 6 967 680.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 556.00 | | | 20 556.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 863.00 | | | 43 863.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 936 477.00 | | | 2 936 477.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 451 700.00 | | | 1 451 700.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 594 913.00 | | | 7 594 913.00 |