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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 062.00 | 4 672.00 | 11 390.00 | 16 062.00 |
AH Fonds commercial | 95 979.00 | | 95 979.00 | 95 979.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 580 859.00 | 284 826.00 | 296 034.00 | 580 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 855.00 | 8 051.00 | 1 805.00 | 9 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 022.00 | 271 836.00 | 169 186.00 | 441 022.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 636.00 | | 14 636.00 | 14 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 158 524.00 | 569 384.00 | 589 140.00 | 1 158 524.00 |
BN En cours de production de biens | 4 305 964.00 | | 4 305 964.00 | 4 305 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 261.00 | | 292 261.00 | 292 261.00 |
BZ Autres créances | 1 114 281.00 | | 1 114 281.00 | 1 114 281.00 |
CF Disponibilités | 1 272 664.00 | | 1 272 664.00 | 1 272 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 652.00 | | 106 652.00 | 106 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 091 823.00 | | 7 091 823.00 | 7 091 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 250 347.00 | 569 384.00 | 7 680 963.00 | 8 250 347.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 636.00 | | | 14 636.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 636.00 | | | 14 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 300.00 | 76 300.00 | | 76 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DG Autres réserves | 905 324.00 | 879 419.00 | | 905 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 511.00 | 125 905.00 | | 40 511.00 |
DL TOTAL (I) | 1 029 828.00 | 1 089 316.00 | | 1 029 828.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 499.00 | 12 077.00 | | 9 499.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 499.00 | 12 077.00 | | 9 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 099.00 | 11 181.00 | | 55 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 846 604.00 | 1 177 361.00 | | 1 846 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 267.00 | 230 731.00 | | 343 267.00 |
EA Autres dettes | 4 396 666.00 | 3 613 897.00 | | 4 396 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 641 636.00 | 5 033 171.00 | | 6 641 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 680 963.00 | 6 134 564.00 | | 7 680 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 641 636.00 | 5 033 171.00 | | 6 641 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 067 994.00 | | 8 067 994.00 | 8 067 994.00 |
FG Production vendue services | 61 875.00 | | 61 875.00 | 61 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 129 869.00 | | 8 129 869.00 | 8 129 869.00 |
FM Production stockée | | | 1 036 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 192 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 593 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 437.00 | |
GE Autres charges | | | 1 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 140 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 759.00 | 3 834.00 | | 25 759.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | 177 407.00 | | 10 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 078.00 | 179 985.00 | | 13 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 407.00 | 8 068.00 | | 407.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 500.00 | 34 803.00 | | 10 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 907.00 | 42 871.00 | | 10 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 171.00 | 137 114.00 | | 2 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 921.00 | 36 567.00 | | 17 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 210 022.00 | 8 004 720.00 | | 9 210 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 169 511.00 | 7 878 815.00 | | 9 169 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 511.00 | 125 905.00 | | 40 511.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 088 902.00 | | 87 678.00 | 1 088 902.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 500.00 | 14 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 056.00 | 1 158 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 556.00 | 1 031 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 993.00 | | 6 048.00 | 105 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 957 838.00 | | 81 456.00 | 957 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 072.00 | | 174.00 | 25 072.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 503.00 | 92 437.00 | 7 556.00 | 484 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 629.00 | 2 043.00 | | 2 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 875.00 | 90 394.00 | 7 556.00 | 481 875.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 077.00 | | 2 578.00 | 12 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 077.00 | | 2 578.00 | 12 077.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 578.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 846 604.00 | 1 846 604.00 | | 1 846 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 996.00 | 19 996.00 | | 19 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 110.00 | 25 110.00 | | 25 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 396 666.00 | 4 396 666.00 | | 4 396 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 636.00 | 14 636.00 | | 14 636.00 |
UX Autres créances clients | 292 261.00 | 292 261.00 | | 292 261.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VB T. V. A. | 990 926.00 | 990 926.00 | | 990 926.00 |
VC Groupe et associés | 31 533.00 | 31 533.00 | | 31 533.00 |
VI Groupe et associés | 55 099.00 | 55 099.00 | | 55 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 708.00 | 20 708.00 | | 20 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 558.00 | 16 558.00 | | 16 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 075.00 | 71 075.00 | | 71 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 652.00 | 106 652.00 | | 106 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 527 831.00 | 1 527 831.00 | | 1 527 831.00 |
VW T.V.A. | 281 603.00 | 281 603.00 | | 281 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 641 636.00 | 6 641 636.00 | | 6 641 636.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 778.00 | 19 984.00 | | 5 778.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 445 194.00 | 335 978.00 | | 445 194.00 |
ST Autres comptes | 284 569.00 | 280 732.00 | | 284 569.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 149 178.00 | 138 702.00 | | 149 178.00 |
YT Sous‐traitance | 7 714 265.00 | 6 438 409.00 | | 7 714 265.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 356.00 | 8 252.00 | | 18 356.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 134.00 | 28 236.00 | | 24 134.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 708 638.00 | 2 455 323.00 | | 2 708 638.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 656 999.00 | 1 409 310.00 | | 1 656 999.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 593 207.00 | 7 193 821.00 | | 8 593 207.00 |