| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 828.00 | 5 820.00 | 8.00 | 5 828.00 |
AH Fonds commercial | 95 979.00 | | 95 979.00 | 95 979.00 |
AP Constructions | 368 367.00 | 204 799.00 | 163 568.00 | 368 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 043.00 | 5 696.00 | 2 348.00 | 8 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 963.00 | 259 434.00 | 75 529.00 | 334 963.00 |
AV Immobilisations en cours | 129 680.00 | | 129 680.00 | 129 680.00 |
BD Autres titres immobilisés | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 963.00 | | 24 963.00 | 24 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 968 647.00 | 475 750.00 | 492 898.00 | 968 647.00 |
BN En cours de production de biens | 2 579 580.00 | | 2 579 580.00 | 2 579 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 419.00 | | 442 419.00 | 442 419.00 |
BZ Autres créances | 852 624.00 | | 852 624.00 | 852 624.00 |
CF Disponibilités | 1 618 111.00 | | 1 618 111.00 | 1 618 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 916.00 | | 81 916.00 | 81 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 574 649.00 | | 5 574 649.00 | 5 574 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 543 296.00 | 475 750.00 | 6 067 547.00 | 6 543 296.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 963.00 | | | 24 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 300.00 | 76 300.00 | | 76 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DG Autres réserves | 844 567.00 | 833 417.00 | | 844 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 853.00 | 161 150.00 | | 284 853.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
DL TOTAL (I) | 1 218 302.00 | 1 078 559.00 | | 1 218 302.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 655.00 | 17 233.00 | | 14 655.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 655.00 | 17 233.00 | | 14 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 634.00 | 36 697.00 | | 6 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 514.00 | 11 718.00 | | 8 514.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 390 311.00 | 2 489 133.00 | | 2 390 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 492 586.00 | 1 074 810.00 | | 1 492 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 545.00 | 207 578.00 | | 366 545.00 |
EA Autres dettes | | 1 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 834 590.00 | 3 820 936.00 | | 4 834 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 067 547.00 | 4 916 728.00 | | 6 067 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 444 279.00 | 1 331 803.00 | | 2 444 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 102 880.00 | | 7 102 880.00 | 7 102 880.00 |
FG Production vendue services | 61 227.00 | | 61 227.00 | 61 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 164 107.00 | | 7 164 107.00 | 7 164 107.00 |
FM Production stockée | | | 103 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 304 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 370 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 976.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 983 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 295.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 299.00 | 7 100.00 | | 19 299.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 391.00 | 833.00 | | 67 391.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 969.00 | 833.00 | | 69 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 311.00 | | | 6 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 606.00 | 1 000.00 | | 8 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 363.00 | -167.00 | | 61 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 805.00 | 53 239.00 | | 104 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 381 609.00 | 7 026 552.00 | | 7 381 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 096 756.00 | 6 865 402.00 | | 7 096 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 853.00 | 161 150.00 | | 284 853.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 9 232.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 847 878.00 | | 180 406.00 | 847 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 637.00 | 968 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 637.00 | 841 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 807.00 | | | 101 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 720 286.00 | | 180 405.00 | 720 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 785.00 | | 2.00 | 25 785.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 100.00 | 76 287.00 | 59 637.00 | 459 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 747.00 | 73.00 | | 5 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 353.00 | 76 214.00 | 59 637.00 | 453 353.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 233.00 | | 2 578.00 | 17 233.00 |
6T Sur comptes clients | 17 028.00 | | 17 028.00 | 17 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 028.00 | | 17 028.00 | 17 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 261.00 | | 19 606.00 | 34 261.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 028.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 578.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 492 586.00 | 1 492 586.00 | | 1 492 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 699.00 | 32 699.00 | | 32 699.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 316.00 | 49 316.00 | | 49 316.00 |
8L Produits constatés d’avance | 570 000.00 | 570 000.00 | | 570 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 963.00 | 24 963.00 | | 24 963.00 |
UX Autres créances clients | 442 419.00 | 442 419.00 | | 442 419.00 |
VB T. V. A. | 581 449.00 | 581 449.00 | | 581 449.00 |
VC Groupe et associés | 261 554.00 | 261 554.00 | | 261 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 634.00 | 6 634.00 | | 6 634.00 |
VI Groupe et associés | 8 514.00 | 8 514.00 | | 8 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 056.00 | | | 30 056.00 |
VP Divers | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 526.00 | 14 526.00 | | 14 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 660.00 | 8 660.00 | | 8 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 916.00 | 81 916.00 | | 81 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 401 922.00 | 1 401 922.00 | | 1 401 922.00 |
VW T.V.A. | 270 005.00 | 270 005.00 | | 270 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 444 279.00 | 2 444 279.00 | | 2 444 279.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 352.00 | 20 178.00 | | 16 352.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 192 720.00 | 187 441.00 | | 192 720.00 |
ST Autres comptes | 258 388.00 | 275 374.00 | | 258 388.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 145 036.00 | 133 655.00 | | 145 036.00 |
YT Sous‐traitance | 5 774 565.00 | 5 371 034.00 | | 5 774 565.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 50.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 15 209.00 | 16 001.00 | | 15 209.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 560.00 | 36 179.00 | | 31 560.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 370 709.00 | 5 967 555.00 | | 6 370 709.00 |