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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 608.00 | 4 465.00 | 1 143.00 | 5 608.00 |
AH Fonds commercial | 95 979.00 | | 95 979.00 | 95 979.00 |
AP Constructions | 322 409.00 | 135 749.00 | 186 660.00 | 322 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 777.00 | 6 877.00 | 1 900.00 | 8 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 976.00 | 276 925.00 | 106 051.00 | 382 976.00 |
BD Autres titres immobilisés | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 107.00 | | 24 107.00 | 24 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 675.00 | 424 016.00 | 416 659.00 | 840 675.00 |
BN En cours de production de biens | 3 899 367.00 | | 3 899 367.00 | 3 899 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 760 571.00 | 13 027.00 | 747 544.00 | 760 571.00 |
BZ Autres créances | 1 079 944.00 | | 1 079 944.00 | 1 079 944.00 |
CF Disponibilités | 469 175.00 | | 469 175.00 | 469 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178 714.00 | | 178 714.00 | 178 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 387 770.00 | 13 027.00 | 6 374 743.00 | 6 387 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 228 445.00 | 437 043.00 | 6 791 402.00 | 7 228 445.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 580.00 | | | 15 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 300.00 | | | 76 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62.00 | | | 62.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
DG Autres réserves | 783 608.00 | | | 783 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 509.00 | | | 96 509.00 |
DL TOTAL (I) | 964 109.00 | | | 964 109.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 654.00 | | | 26 654.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 654.00 | | | 61 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 037.00 | | | 135 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 503.00 | | | 7 503.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 668 408.00 | | | 2 668 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 336 446.00 | | | 1 336 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 157.00 | | | 419 157.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 199 088.00 | | | 1 199 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 765 639.00 | | | 5 765 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 791 402.00 | | | 6 791 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 016 176.00 | | | 3 016 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 433.00 | | 88 108.00 | 785 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 867.00 | 840 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 000.00 | 101 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 867.00 | 714 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 724.00 | | 1 863.00 | 114 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 645 818.00 | | 86 211.00 | 645 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 891.00 | | 35.00 | 24 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 887.00 | 60 996.00 | 17 867.00 | 380 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 898.00 | 1 567.00 | | 2 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 989.00 | 59 429.00 | 17 867.00 | 377 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 336 446.00 | 1 336 446.00 | | 1 336 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 323.00 | 31 323.00 | | 31 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 789.00 | 68 789.00 | | 68 789.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 199 088.00 | 1 199 088.00 | | 1 199 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 107.00 | | | 24 107.00 |
UX Autres créances clients | 144 991.00 | | | 144 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 580.00 | | | 15 580.00 |
VB T. V. A. | 556 056.00 | | | 556 056.00 |
VC Groupe et associés | 442 325.00 | | | 442 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 037.00 | 53 981.00 | 81 055.00 | 135 037.00 |
VI Groupe et associés | 7 503.00 | 7 503.00 | | 7 503.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 117.00 | | | 54 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 084.00 | | | 58 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 216.00 | | | 17 216.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 915.00 | | | 15 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 958.00 | 16 958.00 | | 16 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 332.00 | | | 45 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178 714.00 | | | 178 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 043 336.00 | 2 003 649.00 | 39 687.00 | 2 043 336.00 |
VW T.V.A. | 302 087.00 | 302 087.00 | | 302 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 097 231.00 | 3 016 176.00 | 81 055.00 | 3 097 231.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 252.00 | | | 20 252.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 192 384.00 | | | 192 384.00 |
ST Autres comptes | 254 315.00 | | | 254 315.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 293.00 | | | 100 293.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 6 467 715.00 | | | 6 467 715.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 634.00 | | | 4 634.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 987.00 | | | 11 987.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 239.00 | | | 32 239.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 056 318.00 | | | 2 056 318.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 346 146.00 | | | 1 346 146.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 019 341.00 | | | 7 019 341.00 |