| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 828.00 | 5 747.00 | 81.00 | 5 828.00 |
AH Fonds commercial | 95 978.00 | | 95 978.00 | 95 978.00 |
AP Constructions | 383 312.00 | 184 192.00 | 199 120.00 | 383 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 043.00 | 4 160.00 | 3 882.00 | 8 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 930.00 | 264 999.00 | 63 930.00 | 328 930.00 |
BD Autres titres immobilisés | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 963.00 | | 24 963.00 | 24 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 877.00 | 459 099.00 | 388 778.00 | 847 877.00 |
BN En cours de production de biens | 2 475 769.00 | | 2 475 769.00 | 2 475 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 083.00 | 17 028.00 | 214 055.00 | 231 083.00 |
BZ Autres créances | 957 227.00 | | 957 227.00 | 957 227.00 |
CF Disponibilités | 759 486.00 | | 759 486.00 | 759 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 411.00 | | 121 411.00 | 121 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 544 977.00 | 17 028.00 | 4 527 949.00 | 4 544 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 392 855.00 | 476 127.00 | 4 916 727.00 | 5 392 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 300.00 | | | 76 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62.00 | | | 62.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
DG Autres réserves | 833 416.00 | | | 833 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 149.00 | | | 161 149.00 |
DL TOTAL (I) | 1 078 558.00 | | | 1 078 558.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 233.00 | | | 17 233.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 233.00 | | | 17 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 697.00 | | | 36 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 718.00 | | | 11 718.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 489 132.00 | | | 2 489 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 074 809.00 | | | 1 074 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 577.00 | | | 207 577.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 820 936.00 | | | 3 820 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 916 727.00 | | | 4 916 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 331 803.00 | | | 1 331 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 445 135.00 | | 7 445 135.00 | 7 445 135.00 |
FG Production vendue services | 64 100.00 | | 64 100.00 | 64 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 509 235.00 | | 7 509 235.00 | 7 509 235.00 |
FM Production stockée | | | -506 142.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 011 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 967 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 863.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 028.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 810 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 099.00 | | | 7 099.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -166.00 | | | -166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 887.00 | | | 46 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 020 199.00 | | | 7 020 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 859 050.00 | | | 6 859 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 149.00 | | | 161 149.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 232.00 | | | 9 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 749.00 | | 84 772.00 | 785 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 644.00 | 847 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 644.00 | 720 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 806.00 | | | 101 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 658 158.00 | | 84 771.00 | 658 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 783.00 | | 1.00 | 25 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 881.00 | 65 863.00 | 22 644.00 | 415 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 674.00 | 73.00 | | 5 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 207.00 | 65 790.00 | 22 644.00 | 410 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 585.00 | | 6 352.00 | 23 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 585.00 | | 6 352.00 | 23 585.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 352.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 074 809.00 | 1 074 809.00 | | 1 074 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 762.00 | 30 762.00 | | 30 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 963.00 | | 24 963.00 | 24 963.00 |
UX Autres créances clients | 210 649.00 | 210 649.00 | | 210 649.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 433.00 | 20 433.00 | | 20 433.00 |
VB T. V. A. | 581 496.00 | 581 496.00 | | 581 496.00 |
VC Groupe et associés | 311 499.00 | 311 499.00 | | 311 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 697.00 | 36 697.00 | | 36 697.00 |
VI Groupe et associés | 11 718.00 | 11 718.00 | | 11 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 366.00 | | | 44 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 552.00 | 46 552.00 | | 46 552.00 |
VP Divers | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 336.00 | 16 336.00 | | 16 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 848.00 | 12 848.00 | | 12 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 411.00 | 121 411.00 | | 121 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 334 685.00 | 1 309 721.00 | 24 963.00 | 1 334 685.00 |
VW T.V.A. | 158 422.00 | 158 422.00 | | 158 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 331 803.00 | 1 331 803.00 | | 1 331 803.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 177.00 | | | 20 177.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 187 441.00 | | | 187 441.00 |
ST Autres comptes | 275 373.00 | | | 275 373.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 133 654.00 | | | 133 654.00 |
YT Sous‐traitance | 5 371 034.00 | | | 5 371 034.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 50.00 | | | 50.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 001.00 | | | 16 001.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 178.00 | | | 36 178.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 331 335.00 | | | 2 331 335.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 161 233.00 | | | 1 161 233.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 967 554.00 | | | 5 967 554.00 |