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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 163 200.00 | 67 278.00 | 95 922.00 | 163 200.00 |
AP Constructions | 22 787.00 | 19 716.00 | 3 071.00 | 22 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 755 197.00 | 596 942.00 | 158 255.00 | 755 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 726 357.00 | 540 402.00 | 185 955.00 | 726 357.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 676 239.00 | 1 224 338.00 | 451 901.00 | 1 676 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 409.00 | | 8 409.00 | 8 409.00 |
BP En cours de production de services | 17 884.00 | | 17 884.00 | 17 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 930.00 | 1 680.00 | 407 250.00 | 408 930.00 |
BZ Autres créances | 73 069.00 | | 73 069.00 | 73 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 117 103.00 | | 117 103.00 | 117 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 565.00 | | 25 565.00 | 25 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 960.00 | 1 680.00 | 1 099 280.00 | 1 100 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 777 199.00 | 1 226 018.00 | 1 551 181.00 | 2 777 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 734 794.00 | 701 985.00 | | 734 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 239.00 | 102 809.00 | | 134 239.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 979.00 | 6 101.00 | | 4 979.00 |
DL TOTAL (I) | 885 012.00 | 821 894.00 | | 885 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 009.00 | 208 606.00 | | 279 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 945.00 | 6 815.00 | | 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 870.00 | 78 875.00 | | 92 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 867.00 | 263 817.00 | | 275 867.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 728.00 | 59 879.00 | | 12 728.00 |
EA Autres dettes | 4 751.00 | 5 726.00 | | 4 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 169.00 | 623 718.00 | | 666 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 551 181.00 | 1 445 612.00 | | 1 551 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 240.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 040 008.00 | |
FM Production stockée | | | 17 884.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 24 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 082 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 589 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 800 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 987.00 | |
GE Autres charges | | | 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 919 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 326.00 | 40 813.00 | | 3 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 261.00 | 33 895.00 | | 3 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65.00 | 6 918.00 | | 65.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 326.00 | 17 258.00 | | 36 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 098 940.00 | 2 031 654.00 | | 2 098 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 964 701.00 | 1 928 845.00 | | 1 964 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 239.00 | 102 809.00 | | 134 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 518 124.00 | | | 1 518 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 676 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 672 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 701.00 | | | 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 513 261.00 | | | 1 513 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 112 087.00 | 135 659.00 | 23 408.00 | 1 112 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 111 386.00 | 135 659.00 | 22 707.00 | 1 111 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 870.00 | 92 870.00 | | 92 870.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 728.00 | 12 728.00 | | 12 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 009.00 | 104 003.00 | 175 006.00 | 279 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 187 000.00 | | | 187 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 598.00 | | | 116 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 565.00 | | | 25 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 688.00 | 507 563.00 | 2 125.00 | 509 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 169.00 | 491 163.00 | 175 006.00 | 666 169.00 |