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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AN Terrains | 181 357.00 | 140 540.00 | 40 817.00 | 181 357.00 |
AP Constructions | 33 983.00 | 29 361.00 | 4 622.00 | 33 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 963 360.00 | 745 775.00 | 217 585.00 | 963 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 819 541.00 | 741 162.00 | 78 379.00 | 819 541.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 283 798.00 | 1 660 268.00 | 623 529.00 | 2 283 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 274.00 | | 19 274.00 | 19 274.00 |
BN En cours de production de biens | 47 896.00 | | 47 896.00 | 47 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 779.00 | 8 530.00 | 395 249.00 | 403 779.00 |
BZ Autres créances | 57 326.00 | | 57 326.00 | 57 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 536 519.00 | | 536 519.00 | 536 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 044.00 | | 19 044.00 | 19 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 133 840.00 | 8 530.00 | 1 125 310.00 | 1 133 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 417 639.00 | 1 668 799.00 | 1 748 839.00 | 3 417 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 831 712.00 | 732 884.00 | | 831 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 113.00 | 198 828.00 | | 141 113.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 805.00 | | |
DL TOTAL (I) | 983 826.00 | 943 518.00 | | 983 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 080.00 | 343 798.00 | | 236 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 528.00 | 102 038.00 | | 240 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 762.00 | 329 978.00 | | 279 762.00 |
EA Autres dettes | 8 641.00 | 638.00 | | 8 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 013.00 | 776 454.00 | | 765 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 748 839.00 | 1 719 973.00 | | 1 748 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 689.00 | 540 445.00 | | 611 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 835 343.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 835 343.00 | |
FM Production stockée | | | 47 896.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 721.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 923 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 291.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 587 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 728 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 623.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 763 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 120.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 280.00 | | | 280.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 806.00 | 27 543.00 | | 28 806.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 085.00 | 27 543.00 | | 29 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 539.00 | 1.00 | | 539.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 262.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 539.00 | 262.00 | | 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 546.00 | 27 281.00 | | 28 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 593.00 | 11 613.00 | | 47 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 954 541.00 | 1 993 635.00 | | 1 954 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 813 428.00 | 1 794 806.00 | | 1 813 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 113.00 | 198 829.00 | | 141 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 372 549.00 | | 33 674.00 | 2 372 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 112.00 | 2 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 424.00 | 2 283 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 312.00 | 1 998 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 430.00 | | | 283 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 084 882.00 | | 33 674.00 | 2 084 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 648 959.00 | 131 623.00 | 120 312.00 | 1 648 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 645 529.00 | 131 623.00 | 120 312.00 | 1 645 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 528.00 | 240 528.00 | | 240 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 768.00 | 109 768.00 | | 109 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 119.00 | 54 119.00 | | 54 119.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 681.00 | 35 681.00 | | 35 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 642.00 | 8 642.00 | | 8 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
UX Autres créances clients | 393 450.00 | 393 450.00 | | 393 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 330.00 | 10 330.00 | | 10 330.00 |
VB T. V. A. | 36 155.00 | 36 155.00 | | 36 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 081.00 | 82 757.00 | 153 324.00 | 236 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 531.00 | | | 107 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 365.00 | 7 365.00 | | 7 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 171.00 | 21 171.00 | | 21 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 044.00 | 19 044.00 | | 19 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 275.00 | 480 150.00 | 2 125.00 | 482 275.00 |
VW T.V.A. | 72 830.00 | 72 830.00 | | 72 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 014.00 | 611 690.00 | 153 324.00 | 765 014.00 |