| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 670.00 | 1 404.00 | 2 265.00 | 3 670.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AN Terrains | 163 199.00 | 81 433.00 | 81 766.00 | 163 199.00 |
AP Constructions | 26 961.00 | 20 754.00 | 6 207.00 | 26 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 976 400.00 | 658 035.00 | 318 364.00 | 976 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 737 296.00 | 603 230.00 | 134 066.00 | 737 296.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 191 727.00 | 1 364 857.00 | 826 869.00 | 2 191 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 766.00 | | 8 766.00 | 8 766.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 467 877.00 | 1 680.00 | 466 197.00 | 467 877.00 |
BZ Autres créances | 196 742.00 | | 196 742.00 | 196 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 177.00 | | 18 177.00 | 18 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 053.00 | 1 680.00 | 870 373.00 | 872 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 063 780.00 | 1 366 537.00 | 1 697 242.00 | 3 063 780.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 795 432.00 | 734 793.00 | | 795 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 377.00 | 134 238.00 | | 57 377.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 935.00 | 4 979.00 | | 3 935.00 |
DL TOTAL (I) | 867 745.00 | 885 011.00 | | 867 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 123.00 | 279 953.00 | | 371 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 624.00 | 92 869.00 | | 198 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 872.00 | 275 866.00 | | 255 872.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 728.00 | | |
EA Autres dettes | 3 876.00 | 5 946.00 | | 3 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 497.00 | 667 364.00 | | 829 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 697 242.00 | 1 552 376.00 | | 1 697 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 236.00 | 667 364.00 | | 560 236.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 2 061 153.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 061 153.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 683.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 088 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 705.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 635 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 855 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 520.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 028 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 079.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 043.00 | 3 326.00 | | 1 043.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 043.00 | 3 326.00 | | 1 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | 1 060.00 | | 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 637.00 | 2 201.00 | | 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 997.00 | 3 261.00 | | 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47.00 | 65.00 | | 47.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 748.00 | 36 326.00 | | 1 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 093 249.00 | 2 098 940.00 | | 2 093 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 035 872.00 | 1 964 701.00 | | 2 035 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 377.00 | 134 239.00 | | 57 377.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 676 239.00 | | 521 938.00 | 1 676 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 450.00 | 2 191 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 1 903 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283 670.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 672 041.00 | | 236 318.00 | 1 672 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 224 338.00 | 140 520.00 | | 1 224 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 404.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 224 338.00 | 139 116.00 | | 1 224 338.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 624.00 | 198 624.00 | | 198 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 579.00 | 77 579.00 | | 77 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 029.00 | 78 029.00 | | 78 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
UX Autres créances clients | 466 029.00 | | | 466 029.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
VB T. V. A. | 14 865.00 | | | 14 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 124.00 | 101 863.00 | 216 079.00 | 371 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 669.00 | | | 108 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 470.00 | | | 75 470.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 246.00 | | | 34 246.00 |
VP Divers | 82.00 | | | 82.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 276.00 | 6 276.00 | | 6 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 080.00 | | | 72 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 178.00 | | | 18 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 923.00 | 682 798.00 | 2 125.00 | 684 923.00 |
VW T.V.A. | 93 988.00 | 93 988.00 | | 93 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 497.00 | 560 236.00 | 216 079.00 | 829 497.00 |