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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 280 000.00 | |
AN Terrains | | | 32 173.00 | |
AP Constructions | | | 2 686.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 160 366.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 125 877.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 125.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 603 228.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 19 865.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 7 352.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 590.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 399 741.00 | |
BZ Autres créances | | | 40 680.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 50 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 415 007.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 19 633.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 952 868.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 556 096.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 772 826.00 | 831 713.00 | | 772 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 216.00 | 141 113.00 | | 225 216.00 |
DL TOTAL (I) | 1 009 042.00 | 983 826.00 | | 1 009 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 496.00 | 236 081.00 | | 153 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 346.00 | 240 528.00 | | 86 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 664.00 | 279 763.00 | | 306 664.00 |
EA Autres dettes | 549.00 | 8 642.00 | | 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 054.00 | 765 014.00 | | 547 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 556 096.00 | 1 748 840.00 | | 1 556 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 608.00 | 611 690.00 | | 467 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 947 703.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 947 703.00 | |
FM Production stockée | | | -40 544.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 988.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 922 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 452.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 727 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 530.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 218.00 | |
GE Autres charges | | | 8 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 659 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 324.00 | 280.00 | | 324.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 400.00 | 28 806.00 | | 39 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 724.00 | 29 086.00 | | 39 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 668.00 | 539.00 | | 2 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 668.00 | 539.00 | | 2 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 056.00 | 28 546.00 | | 37 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 190.00 | 47 593.00 | | 75 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 963 847.00 | 1 954 541.00 | | 1 963 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 738 632.00 | 1 813 428.00 | | 1 738 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 216.00 | 141 113.00 | | 225 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 283 799.00 | 89 228.00 | | 2 283 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 000.00 | 2 311 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 000.00 | 2 025 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 430.00 | | | 283 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 998 244.00 | 89 228.00 | | 1 998 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 660 269.00 | 109 530.00 | 62 000.00 | 1 660 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 656 839.00 | 109 530.00 | 62 000.00 | 1 656 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 346.00 | 86 346.00 | | 86 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 916.00 | 137 916.00 | | 137 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 288.00 | 48 288.00 | | 48 288.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 774.00 | 26 774.00 | | 26 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
UX Autres créances clients | 399 633.00 | 399 633.00 | | 399 633.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
VB T. V. A. | 15 025.00 | 15 025.00 | | 15 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 496.00 | 74 049.00 | 79 446.00 | 153 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 685.00 | | | 82 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 655.00 | 12 655.00 | | 12 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 655.00 | 25 655.00 | | 25 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 633.00 | 19 633.00 | | 19 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 724.00 | 459 946.00 | 2 778.00 | 462 724.00 |
VW T.V.A. | 81 030.00 | 81 030.00 | | 81 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 054.00 | 467 608.00 | 79 446.00 | 547 054.00 |