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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 430.00 | 3 414.00 | 15.00 | 3 430.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AN Terrains | 181 357.00 | 112 241.00 | 69 116.00 | 181 357.00 |
AP Constructions | 33 983.00 | 24 041.00 | 9 941.00 | 33 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 038 379.00 | 815 643.00 | 222 735.00 | 1 038 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 857 269.00 | 704 207.00 | 153 062.00 | 857 269.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 398 657.00 | 1 659 549.00 | 739 107.00 | 2 398 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 065.00 | | 17 065.00 | 17 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 215.00 | 8 204.00 | 420 011.00 | 428 215.00 |
BZ Autres créances | 69 766.00 | | 69 766.00 | 69 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 23 494.00 | | 23 494.00 | 23 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 711.00 | | 16 711.00 | 16 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 252.00 | 8 204.00 | 597 048.00 | 605 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 003 909.00 | 1 667 753.00 | 1 336 156.00 | 3 003 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 741 989.00 | 825 809.00 | | 741 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 105.00 | -83 820.00 | | -9 105.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 849.00 | 2 892.00 | | 1 849.00 |
DL TOTAL (I) | 745 733.00 | 755 882.00 | | 745 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 013.00 | 333 469.00 | | 317 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 127.00 | 91 389.00 | | 120 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 939.00 | 290 060.00 | | 152 939.00 |
EA Autres dettes | 342.00 | 2 054.00 | | 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 422.00 | 716 973.00 | | 590 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 156.00 | 1 472 855.00 | | 1 336 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 976 329.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 976 329.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 179.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 997 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 418.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 711 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 785 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 403.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 006 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 043.00 | 4 632.00 | | 1 043.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 043.00 | 4 632.00 | | 1 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 760.00 | 135.00 | | 2 760.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 022.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 760.00 | 4 157.00 | | 2 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 717.00 | 475.00 | | -1 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 667.00 | -2 133.00 | | -2 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 999 818.00 | 1 827 223.00 | | 1 999 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 008 924.00 | 1 911 043.00 | | 2 008 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 105.00 | -83 820.00 | | -9 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 283 811.00 | | 114 846.00 | 2 283 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 398 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 110 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 430.00 | | | 283 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 996 183.00 | | 114 807.00 | 1 996 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 198.00 | | 39.00 | 4 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 511 146.00 | 148 403.00 | | 1 511 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 321.00 | 1 093.00 | | 2 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 508 825.00 | 147 310.00 | | 1 508 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 127.00 | 120 127.00 | | 120 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 168.00 | 45 168.00 | | 45 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 070.00 | 30 070.00 | | 30 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
UX Autres créances clients | 418 538.00 | 418 538.00 | | 418 538.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 677.00 | 9 677.00 | | 9 677.00 |
VB T. V. A. | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317 014.00 | 93 975.00 | 223 039.00 | 317 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 500.00 | | | 74 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 783.00 | | | 90 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 337.00 | 44 337.00 | | 44 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 427.00 | 8 427.00 | | 8 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 469.00 | 22 469.00 | | 22 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 711.00 | 16 711.00 | | 16 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 818.00 | 514 693.00 | 2 125.00 | 516 818.00 |
VW T.V.A. | 69 274.00 | 69 274.00 | | 69 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 423.00 | 367 384.00 | 223 039.00 | 590 423.00 |