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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 430.00 | 2 321.00 | 1 108.00 | 3 430.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AN Terrains | 181 357.00 | 96 517.00 | 84 840.00 | 181 357.00 |
AP Constructions | 27 510.00 | 22 149.00 | 5 361.00 | 27 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 017 517.00 | 735 773.00 | 281 744.00 | 1 017 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 769 796.00 | 654 384.00 | 115 412.00 | 769 796.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 283 811.00 | 1 511 146.00 | 772 664.00 | 2 283 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 690.00 | | 23 690.00 | 23 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 100.00 | 8 204.00 | 396 896.00 | 405 100.00 |
BZ Autres créances | 117 503.00 | | 117 503.00 | 117 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 98 005.00 | | 98 005.00 | 98 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 094.00 | | 14 094.00 | 14 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 394.00 | 8 204.00 | 700 190.00 | 708 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 992 206.00 | 1 519 350.00 | 1 472 855.00 | 2 992 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 825 809.00 | 795 432.00 | | 825 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 820.00 | 57 377.00 | | -83 820.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 892.00 | 3 935.00 | | 2 892.00 |
DL TOTAL (I) | 755 882.00 | 867 745.00 | | 755 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 469.00 | 371 123.00 | | 333 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 389.00 | 198 624.00 | | 91 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 060.00 | 255 872.00 | | 290 060.00 |
EA Autres dettes | 2 054.00 | 3 876.00 | | 2 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 973.00 | 829 497.00 | | 716 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 472 855.00 | 1 697 242.00 | | 1 472 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 809.00 | 560 236.00 | | 473 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 787 626.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 787 626.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 170.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 820 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 660.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 566 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 817 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 524.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 905 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 632.00 | 1 043.00 | | 4 632.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 632.00 | 1 043.00 | | 4 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 360.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 022.00 | 637.00 | | 4 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 157.00 | 997.00 | | 4 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 475.00 | 47.00 | | 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 133.00 | 1 748.00 | | -2 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 827 223.00 | 2 093 249.00 | | 1 827 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 911 043.00 | 2 035 872.00 | | 1 911 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 820.00 | 57 377.00 | | -83 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 191 727.00 | | 100 477.00 | 2 191 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 392.00 | 2 283 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 240.00 | 283 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 152.00 | 1 996 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 670.00 | | | 283 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 903 859.00 | | 100 477.00 | 1 903 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 364 858.00 | 150 659.00 | 4 371.00 | 1 364 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 404.00 | 1 157.00 | 240.00 | 1 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 363 454.00 | 149 502.00 | 4 131.00 | 1 363 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 390.00 | 91 390.00 | | 91 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 871.00 | 56 871.00 | | 56 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 951.00 | 147 951.00 | | 147 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
UX Autres créances clients | 395 424.00 | | | 395 424.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 677.00 | | | 9 677.00 |
VB T. V. A. | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 470.00 | 90 306.00 | 218 918.00 | 333 470.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 465.00 | | | 107 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 146.00 | | | 51 146.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 747.00 | | | 35 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 217.00 | 7 217.00 | | 7 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 191.00 | | | 28 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 095.00 | | | 14 095.00 |
VW T.V.A. | 78 021.00 | 78 021.00 | | 78 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 973.00 | 473 810.00 | 218 918.00 | 716 973.00 |