| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AN Terrains | 181 357.00 | 127 965.00 | 53 392.00 | 181 357.00 |
AP Constructions | 33 983.00 | 26 701.00 | 7 281.00 | 33 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 076 442.00 | 795 095.00 | 281 346.00 | 1 076 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 793 098.00 | 695 765.00 | 97 333.00 | 793 098.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 372 549.00 | 1 648 958.00 | 723 590.00 | 2 372 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 632.00 | | 24 632.00 | 24 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 599.00 | | 448 599.00 | 448 599.00 |
BZ Autres créances | 47 665.00 | 8 530.00 | 39 134.00 | 47 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 417 637.00 | | 417 637.00 | 417 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 378.00 | | 16 378.00 | 16 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 004 913.00 | 8 530.00 | 996 382.00 | 1 004 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 377 462.00 | 1 657 489.00 | 1 719 973.00 | 3 377 462.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 732 884.00 | 741 989.00 | | 732 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 828.00 | -9 105.00 | | 198 828.00 |
DJ Subventions d’investissement | 805.00 | 1 849.00 | | 805.00 |
DL TOTAL (I) | 943 518.00 | 745 733.00 | | 943 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 798.00 | 317 013.00 | | 343 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 038.00 | 120 127.00 | | 102 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 978.00 | 152 939.00 | | 329 978.00 |
EA Autres dettes | 638.00 | 342.00 | | 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 454.00 | 590 422.00 | | 776 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 719 973.00 | 1 336 156.00 | | 1 719 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 445.00 | 367 384.00 | | 540 445.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 913 562.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 913 562.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 964 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 354.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 810 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 327.00 | |
GE Autres charges | | | 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 780 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 161.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 543.00 | 1 043.00 | | 27 543.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 543.00 | 1 043.00 | | 27 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 2 760.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 262.00 | | | 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262.00 | 2 760.00 | | 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 281.00 | -1 717.00 | | 27 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 613.00 | -2 667.00 | | 11 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 993 635.00 | 1 999 818.00 | | 1 993 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 794 806.00 | 2 008 924.00 | | 1 794 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 829.00 | -9 105.00 | | 198 829.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 398 657.00 | | 143 288.00 | 2 398 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 396.00 | 2 372 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 169 396.00 | 2 084 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 430.00 | | | 283 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 110 990.00 | | 143 288.00 | 2 110 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 659 549.00 | 158 543.00 | 169 134.00 | 1 659 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 415.00 | 15.00 | | 3 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 656 135.00 | 158 528.00 | 169 134.00 | 1 656 135.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 039.00 | 102 039.00 | | 102 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 488.00 | 120 488.00 | | 120 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 877.00 | 60 877.00 | | 60 877.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 613.00 | 11 613.00 | | 11 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
UX Autres créances clients | 448 599.00 | 448 599.00 | | 448 599.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 330.00 | 10 330.00 | | 10 330.00 |
VB T. V. A. | 15 414.00 | 15 414.00 | | 15 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 799.00 | 107 790.00 | 236 009.00 | 343 799.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 051.00 | | | 103 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 166.00 | 8 166.00 | | 8 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 921.00 | 21 921.00 | | 21 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 379.00 | 16 379.00 | | 16 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 768.00 | 512 643.00 | 2 125.00 | 514 768.00 |
VW T.V.A. | 128 835.00 | 128 835.00 | | 128 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 454.00 | 540 445.00 | 236 009.00 | 776 454.00 |