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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 133 842.00 | 48 938.00 | 84 904.00 | 133 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 329.00 | 28 033.00 | 10 296.00 | 38 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 517.00 | 19 113.00 | 31 404.00 | 50 517.00 |
BD Autres titres immobilisés | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 470.00 | | 8 470.00 | 8 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 299.00 | 96 084.00 | 135 216.00 | 231 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 865.00 | | 15 865.00 | 15 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 878.00 | 11 429.00 | 299 449.00 | 310 878.00 |
BZ Autres créances | 17 485.00 | | 17 485.00 | 17 485.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 82 563.00 | | 82 563.00 | 82 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 590.00 | | 21 590.00 | 21 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 382.00 | 11 429.00 | 523 953.00 | 535 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 681.00 | 107 512.00 | 659 169.00 | 766 681.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 470.00 | | | 8 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 178 311.00 | 177 899.00 | | 178 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 213.00 | 66 412.00 | | 62 213.00 |
DL TOTAL (I) | 249 324.00 | 253 111.00 | | 249 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 889.00 | 76 229.00 | | 66 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 382.00 | 28 199.00 | | 18 382.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 430.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 334.00 | 178 189.00 | | 176 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 742.00 | 138 039.00 | | 138 742.00 |
EA Autres dettes | 9 498.00 | 7 618.00 | | 9 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 845.00 | 429 704.00 | | 409 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 169.00 | 682 815.00 | | 659 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 765.00 | 362 952.00 | | 352 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 415.00 | | 9 907.00 | 223 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 023.00 | 231 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 023.00 | 222 687.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 805.00 | | 9 905.00 | 214 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 610.00 | | 2.00 | 8 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 162.00 | 26 945.00 | 2 023.00 | 71 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 162.00 | 26 945.00 | 2 023.00 | 71 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 334.00 | 176 334.00 | | 176 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 585.00 | 30 585.00 | | 30 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 355.00 | 46 355.00 | | 46 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 498.00 | 9 498.00 | | 9 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 470.00 | 8 470.00 | | 8 470.00 |
UX Autres créances clients | 297 164.00 | | | 297 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 715.00 | | | 13 715.00 |
VB T. V. A. | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 752.00 | 9 672.00 | 42 468.00 | 66 752.00 |
VI Groupe et associés | 18 382.00 | 18 382.00 | | 18 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
VP Divers | 7 315.00 | | | 7 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 449.00 | 7 449.00 | | 7 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 590.00 | | | 21 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 423.00 | 358 423.00 | | 358 423.00 |
VW T.V.A. | 54 353.00 | 54 353.00 | | 54 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 845.00 | 352 765.00 | 42 468.00 | 409 845.00 |