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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 133 842.00 | 75 706.00 | 58 136.00 | 133 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 997.00 | 35 529.00 | 5 468.00 | 40 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 620.00 | 35 254.00 | 25 367.00 | 60 620.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 181.00 | | 12 181.00 | 12 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 470.00 | | 8 470.00 | 8 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 111.00 | 146 489.00 | 109 622.00 | 256 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 540.00 | | 9 540.00 | 9 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 047.00 | 16 421.00 | 527 626.00 | 544 047.00 |
BZ Autres créances | 34 604.00 | | 34 604.00 | 34 604.00 |
CF Disponibilités | 113 124.00 | | 113 124.00 | 113 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 895.00 | 16 421.00 | 690 474.00 | 706 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 006.00 | 162 910.00 | 800 096.00 | 963 006.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 470.00 | | | 8 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 178 964.00 | 178 524.00 | | 178 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 785.00 | 79 440.00 | | 67 785.00 |
DL TOTAL (I) | 255 549.00 | 266 764.00 | | 255 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 140.00 | 57 197.00 | | 47 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 780.00 | 45 630.00 | | 143 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 358.00 | 161 691.00 | | 148 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 562.00 | 216 722.00 | | 192 562.00 |
EA Autres dettes | 12 708.00 | 6 068.00 | | 12 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 547.00 | 487 308.00 | | 544 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 096.00 | 754 072.00 | | 800 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 917.00 | 440 264.00 | | 507 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 602 812.00 | 1 826 563.00 | 2 429 375.00 | 602 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 602 812.00 | 1 826 563.00 | 2 429 375.00 | 602 812.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 440 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 395 014.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 253 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 177.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 459.00 | |
GE Autres charges | | | 3 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 346 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 413.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 184.00 | 15 133.00 | | 6 184.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 881.00 | 1 380.00 | | 2 881.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 29 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 29 333.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 412.00 | 840.00 | | 1 412.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 392.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 412.00 | 5 232.00 | | 1 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 412.00 | 24 102.00 | | -1 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 109.00 | 34 574.00 | | 23 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 442 291.00 | 2 233 976.00 | | 2 442 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 374 506.00 | 2 154 536.00 | | 2 374 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 785.00 | 79 440.00 | | 67 785.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 892.00 | 54 668.00 | | 39 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 875.00 | | 4 236.00 | 251 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 460.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 403.00 | | 4 057.00 | 231 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 472.00 | | 179.00 | 20 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 312.00 | 24 177.00 | | 122 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 312.00 | 24 177.00 | | 122 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 358.00 | 148 358.00 | | 148 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 021.00 | 37 021.00 | | 37 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 764.00 | 36 764.00 | | 36 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 708.00 | 12 708.00 | | 12 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 470.00 | 8 470.00 | | 8 470.00 |
UX Autres créances clients | 524 342.00 | 524 342.00 | | 524 342.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 705.00 | 19 705.00 | | 19 705.00 |
VB T. V. A. | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 043.00 | 10 414.00 | 36 630.00 | 47 043.00 |
VI Groupe et associés | 143 780.00 | 143 780.00 | | 143 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 036.00 | | | 10 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 683.00 | 20 683.00 | | 20 683.00 |
VP Divers | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 882.00 | 11 882.00 | | 11 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 701.00 | 592 701.00 | | 592 701.00 |
VW T.V.A. | 106 894.00 | 106 894.00 | | 106 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 547.00 | 507 917.00 | 36 630.00 | 544 547.00 |