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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 085.00 | 415.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 133 842.00 | 115 859.00 | 17 983.00 | 133 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 365.00 | 40 121.00 | 7 244.00 | 47 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 490.00 | 68 214.00 | 120 276.00 | 188 490.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 711.00 | | 12 711.00 | 12 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 490.00 | | 8 490.00 | 8 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 398.00 | 225 278.00 | 167 120.00 | 392 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 207.00 | | 4 207.00 | 4 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 770.00 | 14 899.00 | 494 871.00 | 509 770.00 |
BZ Autres créances | 31 072.00 | | 31 072.00 | 31 072.00 |
CF Disponibilités | 124 351.00 | | 124 351.00 | 124 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 318.00 | | 15 318.00 | 15 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 718.00 | 14 899.00 | 669 819.00 | 684 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 116.00 | 240 178.00 | 836 938.00 | 1 077 116.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 490.00 | | | 8 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 182 019.00 | 179 272.00 | | 182 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 075.00 | 72 747.00 | | 60 075.00 |
DL TOTAL (I) | 250 894.00 | 260 819.00 | | 250 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 787.00 | 40 440.00 | | 56 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 830.00 | 45 390.00 | | 60 830.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 311.00 | | | 5 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 067.00 | 321 240.00 | | 225 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 434.00 | 217 764.00 | | 202 434.00 |
EA Autres dettes | 35 614.00 | 11 372.00 | | 35 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 044.00 | 636 206.00 | | 586 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 938.00 | 897 025.00 | | 836 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 017.00 | 619 488.00 | | 552 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 554 293.00 | | 2 554 293.00 | 2 554 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 554 293.00 | | 2 554 293.00 | 2 554 293.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 624 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 322 569.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 348 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 592 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 288.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 899.00 | |
GE Autres charges | | | 3 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 536 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 904.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 503.00 | 19 250.00 | | 42 503.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 503.00 | 19 250.00 | | 42 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 278.00 | 20 498.00 | | 1 278.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 830.00 | 1 144.00 | | 42 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 108.00 | 21 642.00 | | 44 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 605.00 | -2 392.00 | | -1 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 282.00 | 28 568.00 | | 22 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 667 557.00 | 2 438 991.00 | | 2 667 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 607 482.00 | 2 366 244.00 | | 2 607 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 075.00 | 72 747.00 | | 60 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 705.00 | | 106 250.00 | 366 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 557.00 | 392 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 557.00 | 369 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 193.00 | | 106 061.00 | 344 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 012.00 | | 189.00 | 21 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 718.00 | 42 288.00 | 37 728.00 | 220 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 585.00 | 500.00 | | 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 134.00 | 41 788.00 | 37 728.00 | 220 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 067.00 | 225 067.00 | | 225 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 120.00 | 23 120.00 | | 23 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 024.00 | 61 024.00 | | 61 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 614.00 | 35 614.00 | | 35 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 490.00 | 8 490.00 | | 8 490.00 |
UX Autres créances clients | 474 012.00 | 474 012.00 | | 474 012.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 758.00 | 35 758.00 | | 35 758.00 |
VB T. V. A. | 22 896.00 | 22 896.00 | | 22 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 545.00 | 22 518.00 | 34 027.00 | 56 545.00 |
VI Groupe et associés | 60 830.00 | 60 830.00 | | 60 830.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 681.00 | | | 44 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 427.00 | | | 28 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 286.00 | 6 286.00 | | 6 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 981.00 | 10 981.00 | | 10 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 318.00 | 15 318.00 | | 15 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 649.00 | 564 649.00 | | 564 649.00 |
VW T.V.A. | 107 308.00 | 107 308.00 | | 107 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 732.00 | 546 706.00 | 34 027.00 | 580 732.00 |