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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 133 842.00 | 62 321.00 | 71 520.00 | 133 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 997.00 | 31 683.00 | 9 314.00 | 40 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 563.00 | 28 306.00 | 28 257.00 | 56 563.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 002.00 | | 12 002.00 | 12 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 470.00 | | 8 470.00 | 8 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 875.00 | 122 311.00 | 129 563.00 | 251 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 844.00 | | 12 844.00 | 12 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 546 097.00 | 9 962.00 | 536 134.00 | 546 097.00 |
BZ Autres créances | 21 526.00 | | 21 526.00 | 21 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 46 920.00 | | 46 920.00 | 46 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 081.00 | | 7 081.00 | 7 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 470.00 | 9 962.00 | 624 508.00 | 634 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 345.00 | 132 274.00 | 754 071.00 | 886 345.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 470.00 | | | 8 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 178 523.00 | 178 311.00 | | 178 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 440.00 | 62 212.00 | | 79 440.00 |
DL TOTAL (I) | 266 764.00 | 249 323.00 | | 266 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 196.00 | 66 888.00 | | 57 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 630.00 | 18 381.00 | | 45 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 691.00 | 176 334.00 | | 161 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 721.00 | 138 742.00 | | 216 721.00 |
EA Autres dettes | 6 067.00 | 9 497.00 | | 6 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 307.00 | 409 844.00 | | 487 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 071.00 | 659 168.00 | | 754 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 264.00 | 352 765.00 | | 440 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 299.00 | | 25 292.00 | 231 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 716.00 | 251 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 716.00 | 231 403.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 687.00 | | 13 432.00 | 222 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 612.00 | | 11 860.00 | 8 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 084.00 | 26 552.00 | 324.00 | 96 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 084.00 | 26 552.00 | 324.00 | 96 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 691.00 | 161 691.00 | | 161 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 672.00 | 38 672.00 | | 38 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 814.00 | 58 814.00 | | 58 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 068.00 | 6 068.00 | | 6 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 470.00 | 8 470.00 | | 8 470.00 |
UX Autres créances clients | 534 142.00 | | | 534 142.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 955.00 | | | 11 955.00 |
VB T. V. A. | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 079.00 | 10 036.00 | 44 066.00 | 57 079.00 |
VI Groupe et associés | 45 630.00 | 45 630.00 | | 45 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 672.00 | | | 9 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 264.00 | 9 264.00 | | 9 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 697.00 | | | 5 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 082.00 | | | 7 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 176.00 | 583 176.00 | | 583 176.00 |
VW T.V.A. | 109 972.00 | 109 972.00 | | 109 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 308.00 | 440 264.00 | 44 066.00 | 487 308.00 |