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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 84.00 | 1 415.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 133 842.00 | 89 090.00 | 44 751.00 | 133 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 997.00 | 38 498.00 | 2 499.00 | 40 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 274.00 | 56 270.00 | 90 003.00 | 146 274.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 375.00 | | 12 375.00 | 12 375.00 |
BF Prêts | -80.00 | | -80.00 | -80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 470.00 | | 8 470.00 | 8 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 378.00 | 183 943.00 | 159 434.00 | 343 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 238.00 | | 9 238.00 | 9 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 414.00 | | 424 414.00 | 424 414.00 |
BZ Autres créances | 7 149.00 | | 7 149.00 | 7 149.00 |
CF Disponibilités | 132 161.00 | | 132 161.00 | 132 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 167.00 | | 31 167.00 | 31 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 130.00 | | 604 130.00 | 604 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 509.00 | 183 943.00 | 763 565.00 | 947 509.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 390.00 | | | 8 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 179 049.00 | 178 964.00 | | 179 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 223.00 | 67 785.00 | | 100 223.00 |
DL TOTAL (I) | 288 072.00 | 255 549.00 | | 288 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 199.00 | 47 140.00 | | 63 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 285.00 | 143 780.00 | | 34 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 138.00 | 148 358.00 | | 182 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 230.00 | 192 562.00 | | 189 230.00 |
EA Autres dettes | 6 639.00 | 12 708.00 | | 6 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 492.00 | 544 547.00 | | 475 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 565.00 | 800 096.00 | | 763 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 202.00 | 507 917.00 | | 435 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 224 282.00 | | 2 224 282.00 | 2 224 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 224 282.00 | | 2 224 282.00 | 2 224 282.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 323.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 256 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 313 014.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 063 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 141 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 072.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 736.00 | | | 50 736.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 736.00 | | | 50 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 700.00 | 1 412.00 | | 5 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 364.00 | | | 16 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 064.00 | 1 412.00 | | 22 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 672.00 | -1 412.00 | | 28 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 457.00 | 23 109.00 | | 38 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 307 232.00 | 2 442 290.00 | | 2 307 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 207 009.00 | 2 374 505.00 | | 2 207 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 223.00 | 67 785.00 | | 100 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 111.00 | | 103 758.00 | 256 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 410.00 | 343 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 410.00 | 321 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 460.00 | | 102 064.00 | 235 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 651.00 | | 194.00 | 20 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 489.00 | 37 500.00 | 46.00 | 146 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 85.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 489.00 | 37 416.00 | 46.00 | 146 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 138.00 | 182 138.00 | | 182 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 794.00 | 32 794.00 | | 32 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 341.00 | 48 341.00 | | 48 341.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
UP Prêts | -80.00 | -80.00 | | -80.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 470.00 | 8 470.00 | | 8 470.00 |
UX Autres créances clients | 424 414.00 | 424 414.00 | | 424 414.00 |
VB T. V. A. | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 991.00 | 22 700.00 | 40 291.00 | 62 991.00 |
VI Groupe et associés | 34 285.00 | 34 285.00 | | 34 285.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 228.00 | | | 35 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 280.00 | | | 19 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 859.00 | 12 859.00 | | 12 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 167.00 | 31 167.00 | | 31 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 121.00 | 471 121.00 | | 471 121.00 |
VW T.V.A. | 89 306.00 | 89 306.00 | | 89 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 493.00 | 435 202.00 | 40 291.00 | 475 493.00 |