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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 584.00 | 915.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 133 842.00 | 102 474.00 | 31 367.00 | 133 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 959.00 | 38 202.00 | 5 757.00 | 43 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 391.00 | 79 456.00 | 86 934.00 | 166 391.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 542.00 | | 12 542.00 | 12 542.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 470.00 | | 8 470.00 | 8 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 705.00 | 220 718.00 | 145 986.00 | 366 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 172.00 | | 9 172.00 | 9 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 313.00 | | 509 313.00 | 509 313.00 |
BZ Autres créances | 2 753.00 | | 2 753.00 | 2 753.00 |
CF Disponibilités | 207 657.00 | | 207 657.00 | 207 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 141.00 | | 22 141.00 | 22 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 038.00 | | 751 038.00 | 751 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 743.00 | 220 718.00 | 897 025.00 | 1 117 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 179 272.00 | 179 049.00 | | 179 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 746.00 | 100 223.00 | | 72 746.00 |
DL TOTAL (I) | 260 819.00 | 288 072.00 | | 260 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 439.00 | 63 199.00 | | 40 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 389.00 | 34 285.00 | | 45 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 240.00 | 182 138.00 | | 321 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 763.00 | 189 230.00 | | 217 763.00 |
EA Autres dettes | 11 372.00 | 6 639.00 | | 11 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 205.00 | 475 492.00 | | 636 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 025.00 | 763 565.00 | | 897 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 487.00 | 435 202.00 | | 619 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 395 953.00 | | 2 395 953.00 | 2 395 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 395 953.00 | | 2 395 953.00 | 2 395 953.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 419 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 419 136.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 66.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 069 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 581 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 768.00 | |
GE Autres charges | | | 2 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 310 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 640.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 250.00 | 50 736.00 | | 19 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 250.00 | 50 736.00 | | 19 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 498.00 | 5 700.00 | | 20 498.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 143.00 | 16 364.00 | | 1 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 642.00 | 22 064.00 | | 21 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 392.00 | 28 672.00 | | -2 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 568.00 | 38 457.00 | | 28 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 438 990.00 | 2 307 232.00 | | 2 438 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 366 243.00 | 2 207 009.00 | | 2 366 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 746.00 | 100 223.00 | | 72 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 459.00 | | 27 384.00 | 343 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 138.00 | 366 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 138.00 | 344 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 114.00 | | 27 217.00 | 321 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 845.00 | | 167.00 | 20 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 944.00 | 39 768.00 | 2 994.00 | 183 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85.00 | 500.00 | | 85.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 859.00 | 39 268.00 | 2 994.00 | 183 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 240.00 | 321 240.00 | | 321 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 641.00 | 50 641.00 | | 50 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 119.00 | 67 119.00 | | 67 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 372.00 | 11 372.00 | | 11 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 470.00 | 8 470.00 | | 8 470.00 |
UX Autres créances clients | 509 313.00 | 509 313.00 | | 509 313.00 |
VB T. V. A. | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 291.00 | 23 573.00 | 16 718.00 | 40 291.00 |
VI Groupe et associés | 45 390.00 | 45 390.00 | | 45 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 700.00 | | | 22 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 135.00 | 9 135.00 | | 9 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 142.00 | 22 142.00 | | 22 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 678.00 | 542 678.00 | | 542 678.00 |
VW T.V.A. | 90 870.00 | 90 870.00 | | 90 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 206.00 | 619 488.00 | 16 718.00 | 636 206.00 |