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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AP Constructions | 133 842.00 | 129 243.00 | 4 599.00 | 133 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 365.00 | 42 070.00 | 5 294.00 | 47 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 483.00 | 96 120.00 | 106 363.00 | 202 483.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 711.00 | | 12 711.00 | 12 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 490.00 | | 8 490.00 | 8 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 390.00 | 268 934.00 | 137 457.00 | 406 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 530.00 | | 7 530.00 | 7 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 190.00 | 8 867.00 | 347 322.00 | 356 190.00 |
BZ Autres créances | 46 132.00 | | 46 132.00 | 46 132.00 |
CF Disponibilités | 97 106.00 | | 97 106.00 | 97 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 853.00 | | 6 853.00 | 6 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 811.00 | 8 867.00 | 504 944.00 | 513 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 202.00 | 277 801.00 | 642 401.00 | 920 202.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 490.00 | | | 8 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 182 094.00 | 182 019.00 | | 182 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 788.00 | 60 075.00 | | 7 788.00 |
DL TOTAL (I) | 198 683.00 | 250 894.00 | | 198 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 213.00 | 56 787.00 | | 34 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 090.00 | 60 830.00 | | 57 090.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 311.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 910.00 | 225 067.00 | | 234 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 506.00 | 202 434.00 | | 117 506.00 |
EA Autres dettes | | 35 614.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 443 718.00 | 586 044.00 | | 443 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 401.00 | 836 938.00 | | 642 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 958.00 | 552 017.00 | | 423 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 299 889.00 | | 2 299 889.00 | 2 299 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 299 889.00 | | 2 299 889.00 | 2 299 889.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 343 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 338 865.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 304 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 655.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 867.00 | |
GE Autres charges | | | 7 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 323 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 693.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 66 786.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 2 756.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 42 503.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 42 503.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 513.00 | 1 278.00 | | 2 513.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 42 830.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 513.00 | 44 108.00 | | 2 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 513.00 | -1 605.00 | | -2 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 118.00 | 22 282.00 | | 4 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 343 370.00 | 2 667 557.00 | | 2 343 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 335 582.00 | 2 607 482.00 | | 2 335 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 788.00 | 60 075.00 | | 7 788.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 008.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 24 342.00 | 28 013.00 | | 24 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 398.00 | | 13 993.00 | 392 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 383 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 697.00 | | 13 993.00 | 369 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 201.00 | | | 21 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 278.00 | 43 655.00 | | 225 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 085.00 | 415.00 | | 1 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 194.00 | 43 240.00 | | 224 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 899.00 | 8 867.00 | 14 899.00 | 14 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 899.00 | 8 867.00 | 14 899.00 | 14 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 899.00 | 8 867.00 | 14 899.00 | 14 899.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 867.00 | 14 899.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 910.00 | 234 910.00 | | 234 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 251.00 | 19 251.00 | | 19 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 711.00 | 38 711.00 | | 38 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 490.00 | 8 490.00 | | 8 490.00 |
UX Autres créances clients | 356 190.00 | 356 190.00 | | 356 190.00 |
VB T. V. A. | 5 815.00 | 5 815.00 | | 5 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 213.00 | 14 453.00 | 19 760.00 | 34 213.00 |
VI Groupe et associés | 57 090.00 | 57 090.00 | | 57 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 624.00 | | | 24 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 279.00 | 17 279.00 | | 17 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 071.00 | 6 071.00 | | 6 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 038.00 | 23 038.00 | | 23 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 853.00 | 6 853.00 | | 6 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 665.00 | 417 665.00 | | 417 665.00 |
VW T.V.A. | 53 473.00 | 53 473.00 | | 53 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 718.00 | 423 958.00 | 19 760.00 | 443 718.00 |