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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
AH Fonds commercial | 711 533.00 | | 711 533.00 | 711 533.00 |
AP Constructions | 28 501.00 | 25 183.00 | 3 317.00 | 28 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 843.00 | 141 449.00 | 22 394.00 | 163 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 457.00 | 221 422.00 | 156 035.00 | 377 457.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 283 751.00 | 389 723.00 | 894 028.00 | 1 283 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 314.00 | | 26 314.00 | 26 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BZ Autres créances | 169 746.00 | | 169 746.00 | 169 746.00 |
CF Disponibilités | 198 026.00 | | 198 026.00 | 198 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 451.00 | | 3 451.00 | 3 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 597.00 | | 398 597.00 | 398 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 682 348.00 | 389 723.00 | 1 292 625.00 | 1 682 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 614 010.00 | 614 010.00 | | 614 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 101.00 | 224 815.00 | | 281 101.00 |
DL TOTAL (I) | 901 251.00 | 844 965.00 | | 901 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 069.00 | 55 951.00 | | 29 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 169.00 | 202 068.00 | | 166 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 137.00 | 139 032.00 | | 196 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 374.00 | 397 051.00 | | 391 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 292 625.00 | 1 242 016.00 | | 1 292 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 374.00 | 368 866.00 | | 391 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 690 398.00 | | 2 690 398.00 | 2 690 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 690 398.00 | | 2 690 398.00 | 2 690 398.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 692 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 835 691.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 721 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 972.00 | |
GE Autres charges | | | 2 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 298 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 393 841.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 393 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 955.00 | 39 353.00 | | 5 955.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 380.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 955.00 | 53 733.00 | | 5 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 955.00 | -53 733.00 | | -5 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 082.00 | 87 794.00 | | 106 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 692 547.00 | 2 333 603.00 | | 2 692 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 411 446.00 | 2 108 788.00 | | 2 411 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 101.00 | 224 815.00 | | 281 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 257 678.00 | | 26 073.00 | 1 257 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 283 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 713 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 569 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 713 201.00 | | | 713 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 728.00 | | 26 073.00 | 543 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 749.00 | | | 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 750.00 | 49 972.00 | | 339 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 082.00 | 49 972.00 | | 338 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 169.00 | 166 169.00 | | 166 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 186.00 | 88 186.00 | | 88 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 861.00 | 83 861.00 | | 83 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
UX Autres créances clients | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
VB T. V. A. | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
VC Groupe et associés | 158 988.00 | | | 158 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 069.00 | 29 069.00 | | 29 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 799.00 | 8 799.00 | | 8 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 355.00 | | | 7 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 894.00 | 174 894.00 | | 174 894.00 |
VW T.V.A. | 15 291.00 | 15 291.00 | | 15 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 374.00 | 391 374.00 | | 391 374.00 |