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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
AH Fonds commercial | 711 533.00 | | 711 533.00 | 711 533.00 |
AP Constructions | 28 501.00 | 26 947.00 | 1 553.00 | 28 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 004.00 | 152 836.00 | 14 168.00 | 167 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 104.00 | 290 153.00 | 125 952.00 | 416 104.00 |
AX Avances et acomptes | 150 288.00 | | 150 288.00 | 150 288.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 475 846.00 | 471 604.00 | 1 004 242.00 | 1 475 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 481.00 | | 15 481.00 | 15 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BZ Autres créances | 112 065.00 | | 112 065.00 | 112 065.00 |
CF Disponibilités | 184 447.00 | | 184 447.00 | 184 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 668.00 | | 7 668.00 | 7 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 607.00 | | 320 607.00 | 320 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 796 453.00 | 471 604.00 | 1 324 849.00 | 1 796 453.00 |
CP Parts à moins d’un an | 637.00 | | | 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 614 010.00 | 614 010.00 | | 614 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 887.00 | 224 814.00 | | 196 887.00 |
DL TOTAL (I) | 817 037.00 | 844 964.00 | | 817 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 763.00 | | | 52 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 930.00 | 188 823.00 | | 310 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 914.00 | 212 883.00 | | 135 914.00 |
EA Autres dettes | 8 205.00 | | | 8 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 812.00 | 401 706.00 | | 507 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 849.00 | 1 246 670.00 | | 1 324 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 812.00 | 401 706.00 | | 507 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 854 754.00 | | 2 854 754.00 | 2 854 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 854 754.00 | | 2 854 754.00 | 2 854 754.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 858 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 933 341.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 792 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 743.00 | |
GE Autres charges | | | 2 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 596 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 761.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 138.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 138.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 335.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 335.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 197.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 343.00 | 74 326.00 | | 65 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 859 120.00 | 2 986 675.00 | | 2 859 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 662 233.00 | 2 761 861.00 | | 2 662 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 887.00 | 224 814.00 | | 196 887.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 428.00 | 1 309.00 | | 1 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 309 643.00 | | 166 204.00 | 1 309 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 475 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 713 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 761 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 713 201.00 | | | 713 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 692.00 | | 166 204.00 | 595 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 749.00 | | | 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 860.00 | 39 743.00 | | 431 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 192.00 | 39 743.00 | | 430 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 930.00 | 310 930.00 | | 310 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 883.00 | 69 883.00 | | 69 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 241.00 | 49 241.00 | | 49 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 205.00 | 8 205.00 | | 8 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
UX Autres créances clients | 945.00 | | | 945.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
VB T. V. A. | 39 435.00 | | | 39 435.00 |
VC Groupe et associés | 19 533.00 | | | 19 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 763.00 | 52 763.00 | | 52 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 885.00 | 7 885.00 | | 7 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 388.00 | | | 49 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 668.00 | | | 7 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 315.00 | 121 315.00 | | 121 315.00 |
VW T.V.A. | 8 905.00 | 8 905.00 | | 8 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 812.00 | 507 812.00 | | 507 812.00 |