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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
AH Fonds commercial | 711 533.00 | | 711 533.00 | 711 533.00 |
AP Constructions | 28 501.00 | 28 501.00 | | 28 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 749.00 | 207 480.00 | 20 270.00 | 227 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 880 734.00 | 513 102.00 | 367 632.00 | 880 734.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200 531.00 | | 200 531.00 | 200 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 050 828.00 | 750 750.00 | 1 300 078.00 | 2 050 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 646.00 | | 18 646.00 | 18 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BZ Autres créances | 164 474.00 | | 164 474.00 | 164 474.00 |
CF Disponibilités | 245 886.00 | | 245 886.00 | 245 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 599.00 | | 432 599.00 | 432 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 483 427.00 | 750 750.00 | 1 732 677.00 | 2 483 427.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200 531.00 | | | 200 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 614 010.00 | 614 010.00 | | 614 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 038.00 | 306 718.00 | | 30 038.00 |
DL TOTAL (I) | 650 188.00 | 926 868.00 | | 650 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 593 874.00 | 286 140.00 | | 593 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 652.00 | 300 572.00 | | 262 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 524.00 | 225 403.00 | | 224 524.00 |
EA Autres dettes | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 082 489.00 | 812 115.00 | | 1 082 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 732 677.00 | 1 738 983.00 | | 1 732 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 082 489.00 | 812 115.00 | | 1 082 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 010 545.00 | | 2 010 545.00 | 2 010 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 010 545.00 | | 2 010 545.00 | 2 010 545.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 010 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 687 259.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 592 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 582.00 | |
GE Autres charges | | | 1 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 047 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 133.00 | 1 500.00 | | 66 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 153.00 | 1 500.00 | | 67 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 153.00 | 1 500.00 | | 67 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 112 397.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 077 871.00 | 3 963 036.00 | | 2 077 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 047 833.00 | 3 656 318.00 | | 2 047 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 038.00 | 306 718.00 | | 30 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 844 675.00 | | 206 153.00 | 1 844 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 050 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 713 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 136 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 713 201.00 | | | 713 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 040 419.00 | | 96 564.00 | 1 040 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 055.00 | | 109 589.00 | 91 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 676 168.00 | 74 582.00 | | 676 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 674 500.00 | 74 582.00 | | 674 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 652.00 | 262 652.00 | | 262 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 450.00 | 96 450.00 | | 96 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 376.00 | 122 376.00 | | 122 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200 531.00 | 200 531.00 | | 200 531.00 |
UX Autres créances clients | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 418.00 | 41 418.00 | | 41 418.00 |
VB T. V. A. | 21 985.00 | 21 985.00 | | 21 985.00 |
VI Groupe et associés | 593 874.00 | 593 874.00 | | 593 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 070.00 | 101 070.00 | | 101 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 599.00 | 368 599.00 | | 368 599.00 |
VW T.V.A. | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 082 489.00 | 1 082 489.00 | | 1 082 489.00 |