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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
AH Fonds commercial | 711 533.00 | | 711 533.00 | 711 533.00 |
AP Constructions | 28 501.00 | 26 065.00 | 2 435.00 | 28 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 004.00 | 146 437.00 | 20 567.00 | 167 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 188.00 | 257 691.00 | 142 498.00 | 400 188.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 309 643.00 | 431 860.00 | 877 782.00 | 1 309 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 885.00 | | 17 885.00 | 17 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
BZ Autres créances | 39 119.00 | | 39 119.00 | 39 119.00 |
CF Disponibilités | 300 685.00 | | 300 685.00 | 300 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 595.00 | | 9 595.00 | 9 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 888.00 | | 368 888.00 | 368 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 678 531.00 | 431 860.00 | 1 246 670.00 | 1 678 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 614 010.00 | 614 010.00 | | 614 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 814.00 | 281 101.00 | | 224 814.00 |
DL TOTAL (I) | 844 964.00 | 901 251.00 | | 844 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 29 069.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 823.00 | 166 169.00 | | 188 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 883.00 | 196 137.00 | | 212 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 706.00 | 391 374.00 | | 401 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 670.00 | 1 292 625.00 | | 1 246 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 980 388.00 | | 2 980 388.00 | 2 980 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 980 388.00 | | 2 980 388.00 | 2 980 388.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 984 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 976 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 537 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 804 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 414.00 | |
GE Autres charges | | | 2 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 678 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 955.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 335.00 | | | 8 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 335.00 | 5 955.00 | | 8 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 197.00 | -5 955.00 | | -6 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 326.00 | 106 082.00 | | 74 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 986 675.00 | 2 692 547.00 | | 2 986 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 761 861.00 | 2 411 446.00 | | 2 761 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 814.00 | 281 101.00 | | 224 814.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 283 751.00 | | 38 503.00 | 1 283 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 611.00 | 1 309 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 713 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 611.00 | 595 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 713 201.00 | | | 713 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 801.00 | | 38 503.00 | 569 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 749.00 | | | 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 723.00 | 46 414.00 | 4 276.00 | 389 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 055.00 | 46 414.00 | 4 276.00 | 388 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 823.00 | 188 823.00 | | 188 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 240.00 | 103 240.00 | | 103 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 113.00 | 97 113.00 | | 97 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
UX Autres créances clients | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
VB T. V. A. | 9 588.00 | | | 9 588.00 |
VC Groupe et associés | 16 827.00 | | | 16 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 069.00 | | | 29 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 995.00 | | | 8 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 595.00 | | | 9 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 955.00 | 50 955.00 | | 50 955.00 |
VW T.V.A. | 7 965.00 | 7 965.00 | | 7 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 706.00 | 401 706.00 | | 401 706.00 |