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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
AH Fonds commercial | 711 533.00 | | 711 533.00 | 711 533.00 |
AP Constructions | 28 501.00 | 28 501.00 | | 28 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 749.00 | 195 015.00 | 32 735.00 | 227 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 784 169.00 | 450 985.00 | 333 184.00 | 784 169.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 942.00 | | 90 942.00 | 90 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 844 675.00 | 676 168.00 | 1 168 507.00 | 1 844 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 644.00 | | 37 644.00 | 37 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
BZ Autres créances | 131 422.00 | | 131 422.00 | 131 422.00 |
CF Disponibilités | 393 025.00 | | 393 025.00 | 393 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 155.00 | | 4 155.00 | 4 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 476.00 | | 570 476.00 | 570 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 415 151.00 | 676 168.00 | 1 738 983.00 | 2 415 151.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90 942.00 | | | 90 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 614 010.00 | 614 010.00 | | 614 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 718.00 | 283 029.00 | | 306 718.00 |
DL TOTAL (I) | 926 868.00 | 903 179.00 | | 926 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 140.00 | 209 314.00 | | 286 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 572.00 | 260 882.00 | | 300 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 403.00 | 233 466.00 | | 225 403.00 |
EA Autres dettes | | 9 405.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 812 115.00 | 713 067.00 | | 812 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 738 983.00 | 1 616 247.00 | | 1 738 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 115.00 | 713 067.00 | | 812 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 951 694.00 | | 3 951 694.00 | 3 951 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 951 694.00 | | 3 951 694.00 | 3 951 694.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 960 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 364 300.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 649 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 062 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 467.00 | |
GE Autres charges | | | 3 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 543 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 417 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 417 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 382.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 3 382.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 695.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 695.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | -1 313.00 | | 1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 397.00 | 81 336.00 | | 112 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 963 036.00 | 3 806 201.00 | | 3 963 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 656 318.00 | 3 523 172.00 | | 3 656 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 718.00 | 283 029.00 | | 306 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 713 013.00 | | 135 305.00 | 1 713 013.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 713 201.00 | | | 713 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 999 063.00 | | 44 999.00 | 999 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 749.00 | | 90 306.00 | 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 609 344.00 | 70 467.00 | 3 643.00 | 609 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 607 676.00 | 70 467.00 | 3 643.00 | 607 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 572.00 | 300 572.00 | | 300 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 050.00 | 113 050.00 | | 113 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 350.00 | 76 350.00 | | 76 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 942.00 | 90 942.00 | | 90 942.00 |
UX Autres créances clients | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
VB T. V. A. | 53 392.00 | 53 392.00 | | 53 392.00 |
VI Groupe et associés | 286 140.00 | 286 140.00 | | 286 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 031.00 | 78 031.00 | | 78 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 750.00 | 230 750.00 | | 230 750.00 |
VW T.V.A. | 27 803.00 | 27 803.00 | | 27 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 115.00 | 812 115.00 | | 812 115.00 |