| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
AH Fonds commercial | 711 533.00 | | 711 533.00 | 711 533.00 |
AP Constructions | 28 501.00 | 28 501.00 | | 28 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 500.00 | 183 786.00 | 31 714.00 | 215 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 755 062.00 | 395 389.00 | 359 673.00 | 755 062.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 713 013.00 | 609 344.00 | 1 103 669.00 | 1 713 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 936.00 | | 36 936.00 | 36 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 004.00 | | 4 004.00 | 4 004.00 |
BZ Autres créances | 67 181.00 | | 67 181.00 | 67 181.00 |
CF Disponibilités | 403 493.00 | | 403 493.00 | 403 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 578.00 | | 512 578.00 | 512 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 225 591.00 | 609 344.00 | 1 616 247.00 | 2 225 591.00 |
CP Parts à moins d’un an | 637.00 | | | 637.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 614 010.00 | 614 010.00 | | 614 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 029.00 | 203 773.00 | | 283 029.00 |
DL TOTAL (I) | 903 179.00 | 823 923.00 | | 903 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 314.00 | 211 999.00 | | 209 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 882.00 | 256 389.00 | | 260 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 466.00 | 195 447.00 | | 233 466.00 |
EA Autres dettes | 9 405.00 | 9 405.00 | | 9 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 067.00 | 673 239.00 | | 713 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 616 247.00 | 1 497 162.00 | | 1 616 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 067.00 | 673 239.00 | | 713 067.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 785 611.00 | | 3 785 611.00 | 3 785 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 785 611.00 | | 3 785 611.00 | 3 785 611.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 802 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 293 890.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 588 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 078 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 736.00 | |
GE Autres charges | | | 2 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 437 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 365 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 365 678.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 695.00 | 782.00 | | 4 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 695.00 | 782.00 | | 4 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 313.00 | -782.00 | | -1 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 336.00 | 59 983.00 | | 81 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 806 201.00 | 3 141 143.00 | | 3 806 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 523 172.00 | 2 937 371.00 | | 3 523 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 029.00 | 203 773.00 | | 283 029.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 428.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 702 013.00 | | 11 000.00 | 1 702 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 713 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 713 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 999 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 713 201.00 | | | 713 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 988 063.00 | | 11 000.00 | 988 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 749.00 | | | 749.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 608.00 | 72 736.00 | | 536 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 940.00 | 72 736.00 | | 534 940.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 882.00 | 260 882.00 | | 260 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 690.00 | 102 690.00 | | 102 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 404.00 | 90 404.00 | | 90 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 405.00 | 9 405.00 | | 9 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
UX Autres créances clients | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
VB T. V. A. | 17 658.00 | 17 658.00 | | 17 658.00 |
VI Groupe et associés | 209 314.00 | 209 314.00 | | 209 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 011.00 | 12 011.00 | | 12 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 524.00 | 49 524.00 | | 49 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 786.00 | 72 786.00 | | 72 786.00 |
VW T.V.A. | 28 362.00 | 28 362.00 | | 28 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 067.00 | 713 067.00 | | 713 067.00 |