| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
AH Fonds commercial | 711 533.00 | | 711 533.00 | 711 533.00 |
AP Constructions | 28 501.00 | 28 501.00 | | 28 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 749.00 | 219 009.00 | 8 741.00 | 227 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 880 734.00 | 571 781.00 | 308 953.00 | 880 734.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 530.00 | | 26 530.00 | 26 530.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200 531.00 | | 200 531.00 | 200 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 077 358.00 | 820 958.00 | 1 256 400.00 | 2 077 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 019.00 | | 29 019.00 | 29 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 778.00 | | 7 778.00 | 7 778.00 |
BZ Autres créances | 157 743.00 | | 157 743.00 | 157 743.00 |
CF Disponibilités | 510 427.00 | | 510 427.00 | 510 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 704 967.00 | | 704 967.00 | 704 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 782 325.00 | 820 958.00 | 1 961 367.00 | 2 782 325.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200 531.00 | | | 200 531.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 614 010.00 | 614 010.00 | | 614 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 465 052.00 | 30 038.00 | | 465 052.00 |
DL TOTAL (I) | 1 085 202.00 | 650 188.00 | | 1 085 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 703.00 | 593 874.00 | | 179 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 717.00 | 262 652.00 | | 351 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 745.00 | 224 524.00 | | 344 745.00 |
EA Autres dettes | | 1 440.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 876 165.00 | 1 082 489.00 | | 876 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 961 367.00 | 1 732 677.00 | | 1 961 367.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 179 703.00 | | | 179 703.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 484 393.00 | | 3 484 393.00 | 3 484 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 484 393.00 | | 3 484 393.00 | 3 484 393.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 509 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 252 589.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 570 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 964 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 208.00 | |
GE Autres charges | | | 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 212 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 648.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 020.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 266 032.00 | 66 133.00 | | 266 032.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 266 032.00 | 67 153.00 | | 266 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176.00 | | | 176.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 662.00 | | | 32 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 838.00 | | | 32 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 233 195.00 | 67 153.00 | | 233 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 791.00 | | | 65 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 775 811.00 | 2 077 871.00 | | 3 775 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 310 760.00 | 2 047 833.00 | | 3 310 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 465 052.00 | 30 038.00 | | 465 052.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 050 828.00 | | 26 530.00 | 2 050 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 077 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 713 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 163 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 713 201.00 | | | 713 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 136 983.00 | | 26 530.00 | 1 136 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 644.00 | | | 200 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 750 750.00 | 70 208.00 | | 750 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 749 082.00 | 70 208.00 | | 749 082.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 717.00 | 351 717.00 | | 351 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 561.00 | 103 561.00 | | 103 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 214.00 | 184 214.00 | | 184 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200 531.00 | 200 531.00 | | 200 531.00 |
UX Autres créances clients | 7 778.00 | 7 778.00 | | 7 778.00 |
VB T. V. A. | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
VI Groupe et associés | 179 703.00 | 179 703.00 | | 179 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 591.00 | 47 591.00 | | 47 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 222.00 | 153 222.00 | | 153 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 052.00 | 366 052.00 | | 366 052.00 |
VW T.V.A. | 9 379.00 | 9 379.00 | | 9 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 165.00 | 876 165.00 | | 876 165.00 |