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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 259 747.00 | 255 447.00 | 4 300.00 | 259 747.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 420 212.00 | 15 831.00 | 404 381.00 | 420 212.00 |
AN Terrains | 223 060.00 | 42 289.00 | 180 771.00 | 223 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 978 878.00 | 8 786 817.00 | 3 192 061.00 | 11 978 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 698 208.00 | 561 787.00 | 136 421.00 | 698 208.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 100 264.00 | | 1 100 264.00 | 1 100 264.00 |
BF Prêts | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 146 178.00 | 11 847 951.00 | 6 298 227.00 | 18 146 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 436 786.00 | 516 497.00 | 1 920 289.00 | 2 436 786.00 |
BN En cours de production de biens | 2 384 824.00 | | 2 384 824.00 | 2 384 824.00 |
BT Marchandises | 3 512 500.00 | 630 000.00 | 2 882 500.00 | 3 512 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 155 289.00 | | 1 155 289.00 | 1 155 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 422 197.00 | | 8 422 197.00 | 8 422 197.00 |
BZ Autres créances | 2 748 579.00 | 75 000.00 | 2 673 579.00 | 2 748 579.00 |
CF Disponibilités | 840 124.00 | | 840 124.00 | 840 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 303 818.00 | | 303 818.00 | 303 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 804 118.00 | 1 221 497.00 | 20 582 621.00 | 21 804 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 950 296.00 | 13 069 448.00 | 26 880 848.00 | 39 950 296.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 299 681.00 | | | 1 299 681.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 909 406.00 | 2 185 778.00 | 723 627.00 | 2 909 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 434 957.00 | | | 6 434 957.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 157.00 | | | 157.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 740 894.00 | | | -4 740 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 213 968.00 | | | -3 213 968.00 |
DL TOTAL (I) | -1 319 747.00 | | | -1 319 747.00 |
DN Avances conditionnées | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DO TOTAL (II) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DP Provisions pour risques | 116 829.00 | | | 116 829.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 829.00 | | | 116 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 270 204.00 | | | 1 270 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 095 189.00 | | | 10 095 189.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 857 472.00 | | | 1 857 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 656 125.00 | | | 9 656 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 324 495.00 | | | 1 324 495.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 545 640.00 | | | 545 640.00 |
EA Autres dettes | 86 483.00 | | | 86 483.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 948 156.00 | | | 2 948 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 783 766.00 | | | 27 783 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 880 848.00 | | | 26 880 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 759 074.00 | | | 24 759 074.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 301 111.00 | | | 301 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 326 416.00 | 2 630 922.00 | 5 957 338.00 | 3 326 416.00 |
FD Production vendue biens | 4 699 239.00 | 14 665 734.00 | 19 364 974.00 | 4 699 239.00 |
FG Production vendue services | 305 475.00 | 90 835.00 | 396 311.00 | 305 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 331 132.00 | 17 387 491.00 | 25 718 623.00 | 8 331 132.00 |
FM Production stockée | | | 367 554.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 415 057.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 568 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 717.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 098 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 594 814.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -966 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 812 383.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -479 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 027 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 273 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 144 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 090 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 538 297.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 43 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 136 333.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 78 703.00 | |
GE Autres charges | | | 1 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 296 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 197 202.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 188.00 | |
GN Différences positives de change | | | 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 434.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 243 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 181 931.00 | | | 181 931.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 626 000.00 | | | 626 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 802 772.00 | | | 802 772.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 428 772.00 | | | 1 428 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152 398.00 | | | 152 398.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 643 115.00 | | | 643 115.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 395 513.00 | | | 1 395 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 258.00 | | | 33 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 567 771.00 | | | 29 567 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 781 740.00 | | | 32 781 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 213 968.00 | | | -3 213 968.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 174.00 | | | 46 174.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 731 728.00 | | | 16 731 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 146 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 089 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 000 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 845 818.00 | | | 3 845 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 809 480.00 | | | 12 809 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 430.00 | | | 76 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 294 300.00 | 1 538 298.00 | 28 161.00 | 10 294 300.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 874 656.00 | 311 123.00 | | 1 874 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249 222.00 | 6 225.00 | | 249 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 170 422.00 | 1 220 949.00 | 28 161.00 | 8 170 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 745.00 | 78 703.00 | 95 619.00 | 133 745.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 703.00 | 95 619.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 095 189.00 | 10 095 189.00 | | 10 095 189.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 656 125.00 | 9 656 125.00 | | 9 656 125.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 545 640.00 | 545 640.00 | | 545 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 483.00 | 86 483.00 | | 86 483.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 948 156.00 | 2 331 720.00 | 316 456.00 | 2 948 156.00 |
UP Prêts | 55 000.00 | 20 000.00 | | 55 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301 111.00 | 301 111.00 | | 301 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 969 093.00 | 418 310.00 | 550 783.00 | 969 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 411 771.00 | | | 411 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 303 818.00 | | | 303 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 530 994.00 | 10 196 313.00 | 1 334 681.00 | 11 530 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 926 294.00 | 24 759 075.00 | 867 239.00 | 25 926 294.00 |