| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 342 980.00 | 305 842.00 | 37 138.00 | 342 980.00 |
AH Fonds commercial | 1 221 646.00 | | 1 221 646.00 | 1 221 646.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 524 282.00 | | 524 282.00 | 524 282.00 |
AN Terrains | 1 237 107.00 | 112 678.00 | 1 124 429.00 | 1 237 107.00 |
AP Constructions | 1 865 097.00 | 278 397.00 | 1 586 700.00 | 1 865 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 559 192.00 | 13 656 138.00 | 5 903 054.00 | 19 559 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 227 356.00 | 1 184 112.00 | 2 043 245.00 | 3 227 356.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 000 066.00 | | 1 000 066.00 | 1 000 066.00 |
AX Avances et acomptes | 4 307.00 | | 4 307.00 | 4 307.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 030 673.00 | | 7 030 673.00 | 7 030 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 614 200.00 | | 614 200.00 | 614 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 459 015.00 | 18 802 081.00 | 22 656 935.00 | 41 459 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 293 754.00 | 1 085 941.00 | 14 207 813.00 | 15 293 754.00 |
BN En cours de production de biens | 11 358 429.00 | | 11 358 429.00 | 11 358 429.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 058 507.00 | | 1 058 507.00 | 1 058 507.00 |
BT Marchandises | 4 399 940.00 | | 4 399 940.00 | 4 399 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 092 401.00 | | 3 092 401.00 | 3 092 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 729 679.00 | | 33 729 679.00 | 33 729 679.00 |
BZ Autres créances | 2 310 820.00 | | 2 310 820.00 | 2 310 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
CF Disponibilités | 45 437 854.00 | | 45 437 854.00 | 45 437 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 949 793.00 | | 949 793.00 | 949 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 631 177.00 | 1 085 941.00 | 121 545 236.00 | 122 631 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 090 193.00 | 19 888 022.00 | 144 202 171.00 | 164 090 193.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 612 073.00 | | | 7 612 073.00 |
CR Parts à plus d’un an | 78 634.00 | | | 78 634.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 832 109.00 | 3 264 914.00 | 1 567 195.00 | 4 832 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 501 068.00 | 4 501 068.00 | | 4 501 068.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
DD Réserve légale (1) | 450 107.00 | 450 107.00 | | 450 107.00 |
DG Autres réserves | 18 421 489.00 | 12 920 368.00 | | 18 421 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 520 137.00 | 10 501 121.00 | | 13 520 137.00 |
DJ Subventions d’investissement | 144 094.00 | 148 819.00 | | 144 094.00 |
DL TOTAL (I) | 37 037 053.00 | 28 521 641.00 | | 37 037 053.00 |
DN Avances conditionnées | 915 000.00 | 1 075 000.00 | | 915 000.00 |
DO TOTAL (II) | 915 000.00 | 1 075 000.00 | | 915 000.00 |
DP Provisions pour risques | 244 149.00 | 85 451.00 | | 244 149.00 |
DQ Provisions pour charges | 180 921.00 | 180 921.00 | | 180 921.00 |
DR TOTAL (IV) | 425 070.00 | 266 372.00 | | 425 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 763 652.00 | 20 348 342.00 | | 18 763 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 031 640.00 | 1 021 154.00 | | 4 031 640.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 118 991.00 | 16 237 407.00 | | 58 118 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 961 682.00 | 6 246 912.00 | | 19 961 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 512 890.00 | 2 146 794.00 | | 3 512 890.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 567.00 | 42 775.00 | | 38 567.00 |
EA Autres dettes | | 13 438.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 397 627.00 | 3 249 144.00 | | 1 397 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 825 049.00 | 49 305 967.00 | | 105 825 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 202 171.00 | 79 168 980.00 | | 144 202 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 956 693.00 | 17 188 585.00 | | 13 956 693.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 816.00 | 19 570.00 | | 15 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 46 687 723.00 | |
FD Production vendue biens | | | 110 352 746.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 815 923.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 158 856 392.00 | |
FM Production stockée | | | 3 877 149.00 | |
FN Production immobilisée | | | 531 159.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 580 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 865 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 365 596.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 070 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 082 284.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 701 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 202 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 082 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 537 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 542 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 299 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 142 301.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 244 148.00 | |
GE Autres charges | | | 293 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 019 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 846 115.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 296 117.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 343 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206 453.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 980 484.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | 60 100.00 | | 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 117 172.00 | 680 322.00 | | 117 172.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 000.00 | 22 500.00 | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 772.00 | 762 922.00 | | 130 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 351.00 | 168 286.00 | | 45 351.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 017.00 | 600 018.00 | | 30 017.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 368.00 | 781 304.00 | | 75 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 404.00 | -18 381.00 | | 55 404.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 341 231.00 | 375 851.00 | | 1 341 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 174 520.00 | 1 559 669.00 | | 5 174 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 339 524.00 | 108 427 870.00 | | 164 339 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 819 387.00 | 97 926 749.00 | | 150 819 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 520 137.00 | 10 501 121.00 | | 13 520 137.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 025.00 | 17 392.00 | | 21 025.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 300 000.00 | 325 844.00 | | 300 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 781 831.00 | | 15 111 639.00 | 29 781 831.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 755 816.00 | | 1 076 293.00 | 3 755 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 644 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 434 454.00 | 41 459 016.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 832 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 635 942.00 | 2 088 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 798 512.00 | 26 893 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 192 886.00 | | 531 964.00 | 2 192 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 771 729.00 | | 5 919 909.00 | 23 771 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 400.00 | | 7 583 473.00 | 61 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 521 367.00 | 3 299 417.00 | 18 703.00 | 15 521 367.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 693 029.00 | 571 885.00 | | 2 693 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 294 739.00 | 11 104.00 | | 294 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 533 599.00 | 2 716 429.00 | 18 703.00 | 12 533 599.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 266 372.00 | 244 148.00 | 85 450.00 | 266 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 266 372.00 | 244 148.00 | 85 450.00 | 266 372.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 244 148.00 | 72 450.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 961 682.00 | 19 961 682.00 | | 19 961 682.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 567.00 | 38 567.00 | | 38 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 031 640.00 | 4 031 640.00 | | 4 031 640.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 397 627.00 | 1 176 761.00 | 220 866.00 | 1 397 627.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 030 673.00 | 7 030 673.00 | | 7 030 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 614 200.00 | 581 400.00 | 32 800.00 | 614 200.00 |
UX Autres créances clients | 33 729 679.00 | 33 651 045.00 | 78 634.00 | 33 729 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 816.00 | 15 816.00 | | 15 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 747 836.00 | 5 062 782.00 | 13 685 054.00 | 18 747 836.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 578 755.00 | | | 4 578 755.00 |
VP Divers | 2 310 820.00 | 2 310 820.00 | | 2 310 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 512 890.00 | 3 462 117.00 | 50 773.00 | 3 512 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 949 793.00 | 949 793.00 | | 949 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 635 165.00 | 44 523 731.00 | 111 434.00 | 44 635 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 706 057.00 | 33 749 364.00 | 13 956 693.00 | 47 706 057.00 |