| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 283 402.00 | 265 928.00 | 17 474.00 | 283 402.00 |
AH Fonds commercial | 1 381 626.00 | | 1 381 626.00 | 1 381 626.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 243 550.00 | | 243 550.00 | 243 550.00 |
AN Terrains | 794 142.00 | 48 663.00 | 745 479.00 | 794 142.00 |
AP Constructions | 1 115 977.00 | 26 225.00 | 1 089 752.00 | 1 115 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 226 477.00 | 9 568 029.00 | 3 658 448.00 | 13 226 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 277 712.00 | 481 852.00 | 795 859.00 | 1 277 712.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 162 190.00 | | 2 162 190.00 | 2 162 190.00 |
AX Avances et acomptes | 45 122.00 | | 45 122.00 | 45 122.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30 100.00 | | 30 100.00 | 30 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 140 893.00 | 12 977 932.00 | 11 162 961.00 | 24 140 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 216 326.00 | 783 446.00 | 3 432 880.00 | 4 216 326.00 |
BN En cours de production de biens | 5 069 902.00 | | 5 069 902.00 | 5 069 902.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 363 155.00 | 86 000.00 | 277 155.00 | 363 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 380 490.00 | | 1 380 490.00 | 1 380 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 250 935.00 | | 10 250 935.00 | 10 250 935.00 |
BZ Autres créances | 1 901 793.00 | 250 000.00 | 1 651 793.00 | 1 901 793.00 |
CF Disponibilités | 8 709 145.00 | | 8 709 145.00 | 8 709 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 259 223.00 | | 259 223.00 | 259 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 150 968.00 | 1 119 446.00 | 31 031 522.00 | 32 150 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 291 861.00 | 14 097 378.00 | 42 194 482.00 | 56 291 861.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 100.00 | | | 30 100.00 |
CR Parts à plus d’un an | 350 340.00 | | | 350 340.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 580 595.00 | 2 587 235.00 | 993 361.00 | 3 580 595.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 501 068.00 | 4 501 068.00 | | 4 501 068.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
DD Réserve légale (1) | 359 816.00 | 251 459.00 | | 359 816.00 |
DG Autres réserves | 3 036 501.00 | 977 713.00 | | 3 036 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 005 785.00 | 2 167 145.00 | | 5 005 785.00 |
DL TOTAL (I) | 12 903 328.00 | 7 897 542.00 | | 12 903 328.00 |
DN Avances conditionnées | 795 000.00 | 255 000.00 | | 795 000.00 |
DO TOTAL (II) | 795 000.00 | 255 000.00 | | 795 000.00 |
DP Provisions pour risques | 116 170.00 | 22 500.00 | | 116 170.00 |
DQ Provisions pour charges | 180 921.00 | 116 465.00 | | 180 921.00 |
DR TOTAL (IV) | 297 091.00 | 138 965.00 | | 297 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 363.00 | 229 645.00 | | 508 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 607 210.00 | 5 845 210.00 | | 5 607 210.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 378 190.00 | 5 282 836.00 | | 7 378 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 107 307.00 | 7 788 959.00 | | 11 107 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 117 963.00 | 1 566 396.00 | | 2 117 963.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 266.00 | 195 661.00 | | 89 266.00 |
EA Autres dettes | 109 456.00 | 2 161 189.00 | | 109 456.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 281 310.00 | 706 822.00 | | 1 281 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 199 064.00 | 23 776 719.00 | | 28 199 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 194 482.00 | 32 068 226.00 | | 42 194 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 726 166.00 | 18 022 294.00 | | 19 726 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 363.00 | 2 850.00 | | 8 363.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 408 014.00 | |
FD Production vendue biens | | | 67 150 872.00 | |
FG Production vendue services | | | 263 980.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 69 822 865.00 | |
FM Production stockée | | | 658 558.00 | |
FN Production immobilisée | | | 752 869.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 751.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 579 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 845 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 277 282.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 122 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 380 801.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -988 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 081 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 976 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 343 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 945 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 262 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 227 654.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 73 953.00 | |
GE Autres charges | | | 8 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 711 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 133 410.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 400.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 676.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 121 377.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 959.00 | -369 578.00 | | 61 959.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 528 249.00 | 448 885.00 | | 528 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 590 208.00 | 510 900.00 | | 590 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 121.00 | 29 992.00 | | 30 121.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 448 991.00 | 448 991.00 | | 448 991.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 180 921.00 | | | 180 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 660 033.00 | 29 992.00 | | 660 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 825.00 | 480 908.00 | | -69 825.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 207 979.00 | 19 279.00 | | 207 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 837 787.00 | 190 810.00 | | 837 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 462 954.00 | 48 291 340.00 | | 72 462 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 457 168.00 | 46 124 195.00 | | 67 457 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 005 785.00 | 2 167 145.00 | | 5 005 785.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 378.00 | 10 610.00 | | 58 378.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 771 347.00 | | 7 790 992.00 | 17 771 347.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 355 512.00 | | 225 083.00 | 3 355 512.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 30 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 421 446.00 | 24 140 893.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 580 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 81 180.00 | 1 908 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 325 266.00 | 18 621 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 848 647.00 | | 1 141 111.00 | 848 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 550 788.00 | | 6 396 098.00 | 13 550 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 400.00 | | 28 700.00 | 16 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 992 280.00 | 2 262 392.00 | 276 739.00 | 10 992 280.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 124 615.00 | 462 620.00 | | 2 124 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 261 133.00 | 4 796.00 | | 261 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 606 533.00 | 1 794 976.00 | 276 739.00 | 8 606 533.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 138 965.00 | 254 874.00 | 96 748.00 | 138 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 965.00 | 254 874.00 | 96 748.00 | 138 965.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 953.00 | 96 748.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 180 921.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 161 583.00 | 5 161 583.00 | | 5 161 583.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 107 307.00 | 11 107 307.00 | | 11 107 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 117 963.00 | 2 071 849.00 | 46 114.00 | 2 117 963.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 266.00 | 89 266.00 | | 89 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 555 083.00 | 555 083.00 | | 555 083.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 281 310.00 | 732 716.00 | 485 956.00 | 1 281 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 100.00 | 30 100.00 | | 30 100.00 |
UX Autres créances clients | 10 250 935.00 | 10 250 935.00 | | 10 250 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 363.00 | 8 363.00 | | 8 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | | 325 000.00 | 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 463.00 | | | 226 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 901 793.00 | 1 551 453.00 | 350 340.00 | 1 901 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 259 223.00 | 259 223.00 | | 259 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 442 050.00 | 12 091 710.00 | 350 340.00 | 12 442 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 820 874.00 | 19 726 166.00 | 857 070.00 | 20 820 874.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 165.00 | | | 165.00 |