| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 262 467.00 | 259 992.00 | 2 474.00 | 262 467.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 305 714.00 | | 305 714.00 | 305 714.00 |
AN Terrains | 237 053.00 | 45 548.00 | 191 505.00 | 237 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 225 410.00 | 10 035 088.00 | 3 190 321.00 | 13 225 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 730 051.00 | 613 836.00 | 116 215.00 | 730 051.00 |
AV Immobilisations en cours | 614 349.00 | | 614 349.00 | 614 349.00 |
BF Prêts | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 380 505.00 | 13 516 380.00 | 5 864 124.00 | 19 380 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 495 388.00 | 575 374.00 | 1 920 014.00 | 2 495 388.00 |
BN En cours de production de biens | 2 656 707.00 | | 2 656 707.00 | 2 656 707.00 |
BT Marchandises | 2 072 410.00 | 209 500.00 | 1 862 910.00 | 2 072 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 745 415.00 | | 745 415.00 | 745 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 926 710.00 | | 5 926 710.00 | 5 926 710.00 |
BZ Autres créances | 2 396 510.00 | 150 000.00 | 2 246 510.00 | 2 396 510.00 |
CF Disponibilités | 1 841 132.00 | | 1 841 132.00 | 1 841 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 274 046.00 | | 274 046.00 | 274 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 408 320.00 | 934 874.00 | 17 473 446.00 | 18 408 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 788 825.00 | 14 451 254.00 | 23 337 570.00 | 37 788 825.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 159 601.00 | | | 1 159 601.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 469 058.00 | 2 561 915.00 | 907 143.00 | 3 469 058.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 501 068.00 | | | 4 501 068.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 157.00 | | | 157.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 029 171.00 | | | 1 029 171.00 |
DL TOTAL (I) | 5 730 397.00 | | | 5 730 397.00 |
DN Avances conditionnées | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DO TOTAL (II) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DP Provisions pour risques | 150 263.00 | | | 150 263.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 263.00 | | | 150 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 592.00 | | | 552 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 851 138.00 | | | 5 851 138.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 872 068.00 | | | 1 872 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 301 625.00 | | | 5 301 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 600 912.00 | | | 1 600 912.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 223 601.00 | | | 223 601.00 |
EA Autres dettes | 116 564.00 | | | 116 564.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 638 408.00 | | | 1 638 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 156 910.00 | | | 17 156 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 337 570.00 | | | 23 337 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 521 057.00 | | | 14 521 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 113 318.00 | 2 201 311.00 | 3 314 629.00 | 1 113 318.00 |
FD Production vendue biens | 11 317 785.00 | 19 408 923.00 | 30 726 709.00 | 11 317 785.00 |
FG Production vendue services | 373 030.00 | 89 618.00 | 462 649.00 | 373 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 804 134.00 | 21 699 853.00 | 34 503 987.00 | 12 804 134.00 |
FM Production stockée | | | 271 883.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 230 156.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 776.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 872 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 944 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 595 113.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 440 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 471 602.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 308 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 432 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 465 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 167 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 760 350.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 313 377.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 120 108.00 | |
GE Autres charges | | | 7 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 023 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 920 511.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 951.00 | |
GN Différences positives de change | | | 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 715.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 875 750.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 141 948.00 | | | 141 948.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 726.00 | | | 9 726.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 557 718.00 | | | 557 718.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 567 444.00 | | | 567 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 810.00 | | | 51 810.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 346 501.00 | | | 346 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 398 311.00 | | | 398 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 169 132.00 | | | 169 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 711.00 | | | 15 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 545 326.00 | | | 37 545 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 516 155.00 | | | 36 516 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 029 171.00 | | | 1 029 171.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 174.00 | | | 46 174.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 146 179.00 | | | 18 146 179.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 909 407.00 | | | 2 909 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 380 505.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 469 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 568 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 806 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 679 960.00 | | | 679 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 000 412.00 | | | 14 000 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 400.00 | | | 56 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 804 436.00 | 1 760 351.00 | 48 406.00 | 11 804 436.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 185 779.00 | 376 136.00 | | 2 185 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 255 447.00 | 4 545.00 | | 255 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 363 210.00 | 1 379 670.00 | 48 406.00 | 9 363 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 829.00 | 120 108.00 | 86 674.00 | 116 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 829.00 | 120 108.00 | 86 674.00 | 116 829.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 108.00 | 86 674.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 851 139.00 | 5 851 139.00 | | 5 851 139.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 301 625.00 | 5 301 625.00 | | 5 301 625.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 223 601.00 | 223 601.00 | | 223 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 564.00 | 116 564.00 | | 116 564.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 638 408.00 | 1 101 086.00 | 316 456.00 | 1 638 408.00 |
UP Prêts | 35 000.00 | 15 000.00 | | 35 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 551 439.00 | 324 976.00 | 226 463.00 | 551 439.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 421 660.00 | | | 421 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 274 046.00 | | | 274 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 633 667.00 | 7 459 066.00 | 1 174 601.00 | 8 633 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 284 843.00 | 14 521 058.00 | 542 919.00 | 15 284 843.00 |