| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 342 980.00 | 294 739.00 | 48 241.00 | 342 980.00 |
AH Fonds commercial | 1 221 626.00 | | 1 221 626.00 | 1 221 626.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 628 280.00 | | 628 280.00 | 628 280.00 |
AN Terrains | 1 131 052.00 | 84 727.00 | 1 046 325.00 | 1 131 052.00 |
AP Constructions | 1 865 098.00 | 175 174.00 | 1 689 925.00 | 1 865 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 287 164.00 | 11 401 969.00 | 4 885 195.00 | 16 287 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 984 127.00 | 871 729.00 | 2 112 398.00 | 2 984 127.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 333 887.00 | | 1 333 887.00 | 1 333 887.00 |
AX Avances et acomptes | 170 400.00 | | 170 400.00 | 170 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 400.00 | | 61 400.00 | 61 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 781 831.00 | 15 521 367.00 | 14 260 465.00 | 29 781 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 591 762.00 | 943 640.00 | 5 648 122.00 | 6 591 762.00 |
BN En cours de production de biens | 7 562 731.00 | | 7 562 731.00 | 7 562 731.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 977 056.00 | | 977 056.00 | 977 056.00 |
BT Marchandises | 1 329 836.00 | | 1 329 836.00 | 1 329 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 817 048.00 | | 817 048.00 | 817 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 855 164.00 | | 9 855 164.00 | 9 855 164.00 |
BZ Autres créances | 1 958 630.00 | | 1 958 630.00 | 1 958 630.00 |
CF Disponibilités | 36 177 945.00 | | 36 177 945.00 | 36 177 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 581 984.00 | | 581 984.00 | 581 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 852 155.00 | 943 640.00 | 64 908 515.00 | 65 852 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 633 986.00 | 16 465 007.00 | 79 168 980.00 | 95 633 986.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
CR Parts à plus d’un an | 308 987.00 | | | 308 987.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 755 816.00 | 2 693 029.00 | 1 062 787.00 | 3 755 816.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 501 068.00 | 4 501 068.00 | | 4 501 068.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
DD Réserve légale (1) | 450 107.00 | 450 107.00 | | 450 107.00 |
DG Autres réserves | 12 920 368.00 | 7 951 995.00 | | 12 920 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 501 121.00 | 5 468 201.00 | | 10 501 121.00 |
DJ Subventions d’investissement | 148 819.00 | | | 148 819.00 |
DL TOTAL (I) | 28 521 641.00 | 18 371 528.00 | | 28 521 641.00 |
DN Avances conditionnées | 1 075 000.00 | 735 000.00 | | 1 075 000.00 |
DO TOTAL (II) | 1 075 000.00 | 735 000.00 | | 1 075 000.00 |
DP Provisions pour risques | 85 451.00 | 180 522.00 | | 85 451.00 |
DQ Provisions pour charges | 180 921.00 | 180 921.00 | | 180 921.00 |
DR TOTAL (IV) | 266 372.00 | 361 443.00 | | 266 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 348 342.00 | 21 609 604.00 | | 20 348 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 021 154.00 | 3 681 945.00 | | 1 021 154.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 237 407.00 | 11 864 688.00 | | 16 237 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 246 912.00 | 10 671 760.00 | | 6 246 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 146 794.00 | 2 225 882.00 | | 2 146 794.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 775.00 | 284 651.00 | | 42 775.00 |
EA Autres dettes | 13 438.00 | 84 919.00 | | 13 438.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 249 144.00 | 648 694.00 | | 3 249 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 305 967.00 | 51 072 142.00 | | 49 305 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 168 980.00 | 70 540 114.00 | | 79 168 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 188 585.00 | 18 053 343.00 | | 17 188 585.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 570.00 | 5 875.00 | | 19 570.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 23 797 592.00 | |
FD Production vendue biens | | | 79 715 663.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 473 024.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 104 986 279.00 | |
FM Production stockée | | | 1 064 228.00 | |
FN Production immobilisée | | | 583 562.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 720 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 129 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 484 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 119 667.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 254 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 112 928.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 373 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 042 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 781 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 047 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 121 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 715 707.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 117 928.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 800.00 | |
GE Autres charges | | | 572 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 050 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 433 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180 145.00 | |
GN Différences positives de change | | | 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158 877.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 455 023.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 100.00 | | | 60 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 680 322.00 | 138 154.00 | | 680 322.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 762 922.00 | 138 154.00 | | 762 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168 286.00 | 45 267.00 | | 168 286.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600 018.00 | | | 600 018.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 781 303.00 | 45 267.00 | | 781 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 381.00 | 92 887.00 | | -18 381.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 375 851.00 | 165 214.00 | | 375 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 559 669.00 | 676 176.00 | | 1 559 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 427 870.00 | 81 761 716.00 | | 108 427 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 926 749.00 | 76 293 515.00 | | 97 926 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 501 121.00 | 5 468 201.00 | | 10 501 121.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 728 926.00 | | 4 635 975.00 | 28 728 926.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 099 062.00 | | 371 767.00 | 4 099 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 61 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 583 070.00 | 29 781 831.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 715 013.00 | 3 755 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 579 128.00 | 2 192 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 287 429.00 | 23 771 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 905 085.00 | | 866 930.00 | 1 905 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 661 880.00 | | 3 397 278.00 | 22 661 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 900.00 | | | 62 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 198 268.00 | 2 715 708.00 | 2 392 609.00 | 15 198 268.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 968 277.00 | 439 765.00 | 715 013.00 | 2 968 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 279 746.00 | 14 992.00 | | 279 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 950 245.00 | 2 260 950.00 | 1 677 595.00 | 11 950 245.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 361 443.00 | 58 800.00 | 153 871.00 | 361 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 361 443.00 | 58 800.00 | 153 871.00 | 361 443.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 800.00 | 131 371.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 000.00 | 22 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 246 912.00 | 6 246 912.00 | | 6 246 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 146 794.00 | 2 146 794.00 | | 2 146 794.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 775.00 | 42 775.00 | | 42 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 034 592.00 | 1 034 592.00 | | 1 034 592.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 249 144.00 | 3 249 144.00 | | 3 249 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 400.00 | 1 400.00 | 60 000.00 | 61 400.00 |
UX Autres créances clients | 9 855 164.00 | 9 546 177.00 | 308 987.00 | 9 855 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 570.00 | 19 570.00 | | 19 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 328 772.00 | 4 448 798.00 | 15 879 974.00 | 20 328 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 284 071.00 | | | 1 284 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 958 630.00 | 1 958 630.00 | | 1 958 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 581 984.00 | 581 984.00 | | 581 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 457 178.00 | 12 088 191.00 | 368 987.00 | 12 457 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 068 559.00 | 17 188 585.00 | 15 879 974.00 | 33 068 559.00 |