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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 262 467.00 | 261 133.00 | 1 335.00 | 262 467.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 86 180.00 | | 86 180.00 | 86 180.00 |
AN Terrains | 237 054.00 | 47 225.00 | 189 829.00 | 237 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 368 719.00 | 7 916 557.00 | 4 452 162.00 | 12 368 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 728 369.00 | 642 751.00 | 85 618.00 | 728 369.00 |
AV Immobilisations en cours | 216 646.00 | | 216 646.00 | 216 646.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 771 347.00 | 10 992 280.00 | 6 779 068.00 | 17 771 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 227 999.00 | 655 792.00 | 2 572 207.00 | 3 227 999.00 |
BN En cours de production de biens | 4 189 815.00 | | 4 189 815.00 | 4 189 815.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 221 529.00 | | 221 529.00 | 221 529.00 |
BT Marchandises | 2 485 563.00 | 276 500.00 | 2 209 063.00 | 2 485 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 759 751.00 | | 759 751.00 | 759 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 140 303.00 | | 9 140 303.00 | 9 140 303.00 |
BZ Autres créances | 2 050 511.00 | 150 000.00 | 1 900 511.00 | 2 050 511.00 |
CF Disponibilités | 3 869 856.00 | | 3 869 856.00 | 3 869 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 426 124.00 | | 426 124.00 | 426 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 371 451.00 | 1 082 292.00 | 25 289 159.00 | 26 371 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 142 798.00 | 12 074 572.00 | 32 068 226.00 | 44 142 798.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
CR Parts à plus d’un an | 594 112.00 | | | 594 112.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 355 512.00 | 2 124 615.00 | 1 230 898.00 | 3 355 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 501 068.00 | 4 501 068.00 | | 4 501 068.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
DD Réserve légale (1) | 251 459.00 | 200 000.00 | | 251 459.00 |
DG Autres réserves | 977 713.00 | | | 977 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 167 145.00 | 1 029 171.00 | | 2 167 145.00 |
DL TOTAL (I) | 7 897 542.00 | 5 730 397.00 | | 7 897 542.00 |
DN Avances conditionnées | 255 000.00 | 300 000.00 | | 255 000.00 |
DO TOTAL (II) | 255 000.00 | 300 000.00 | | 255 000.00 |
DP Provisions pour risques | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 116 465.00 | 127 763.00 | | 116 465.00 |
DR TOTAL (IV) | 138 965.00 | 150 263.00 | | 138 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 645.00 | 552 593.00 | | 229 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 845 210.00 | 5 851 139.00 | | 5 845 210.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 282 836.00 | 1 872 068.00 | | 5 282 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 788 959.00 | 5 301 625.00 | | 7 788 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 566 396.00 | 1 600 913.00 | | 1 566 396.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 195 661.00 | 223 601.00 | | 195 661.00 |
EA Autres dettes | 2 161 189.00 | 116 564.00 | | 2 161 189.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 706 822.00 | 1 638 408.00 | | 706 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 776 719.00 | 17 156 911.00 | | 23 776 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 068 226.00 | 23 337 571.00 | | 32 068 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 022 294.00 | 14 521 058.00 | | 18 022 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 850.00 | 1 154.00 | | 2 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 199 647.00 | 1 595 431.00 | 3 795 078.00 | 2 199 647.00 |
FD Production vendue biens | 9 947 427.00 | 30 151 440.00 | 40 098 867.00 | 9 947 427.00 |
FG Production vendue services | 293 430.00 | 88 247.00 | 381 677.00 | 293 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 440 504.00 | 31 835 118.00 | 44 275 622.00 | 12 440 504.00 |
FM Production stockée | | | 1 754 637.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 077 492.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 699.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 520 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 103 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 752 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 548 796.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -413 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 688 429.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -732 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 287 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 505 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 341 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 556 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 584 281.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 346 418.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 94 553.00 | |
GE Autres charges | | | 27 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 835 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 917 056.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 486.00 | |
GN Différences positives de change | | | 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 592.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 896 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 431 536.00 | 9 726.00 | | 431 536.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 364.00 | 557 718.00 | | 79 364.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 510 900.00 | 567 444.00 | | 510 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 992.00 | 51 810.00 | | 29 992.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 346 502.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 992.00 | 398 312.00 | | 29 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 480 908.00 | 169 132.00 | | 480 908.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 279.00 | | | 19 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 190 810.00 | 15 711.00 | | 190 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 291 340.00 | 37 545 327.00 | | 48 291 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 124 195.00 | 36 516 155.00 | | 46 124 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 167 145.00 | 1 029 171.00 | | 2 167 145.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 768.00 | 46 175.00 | | 47 768.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 380 505.00 | | | 19 380 505.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 469 058.00 | | | 3 469 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 771 347.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 355 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 348 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 550 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 568 181.00 | | | 568 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 806 866.00 | | | 14 806 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 400.00 | | | 36 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 516 381.00 | 1 584 281.00 | 4 108 382.00 | 13 516 381.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 561 915.00 | 332 347.00 | 769 648.00 | 2 561 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 259 992.00 | 1 140.00 | | 259 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 694 473.00 | 1 250 794.00 | 3 338 734.00 | 10 694 473.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 263.00 | 94 553.00 | 105 851.00 | 150 263.00 |
6N Sur stocks et en cours | 784 874.00 | 346 418.00 | 199 000.00 | 784 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 934 874.00 | 346 418.00 | 199 000.00 | 934 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 085 137.00 | 440 971.00 | 304 851.00 | 1 085 137.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 440 971.00 | 304 851.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 845 210.00 | 5 845 210.00 | | 5 845 210.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 788 959.00 | 7 788 959.00 | | 7 788 959.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 195 661.00 | 195 661.00 | | 195 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 161 189.00 | 2 161 189.00 | | 2 161 189.00 |
8L Produits constatés d’avance | 706 822.00 | 248 620.00 | 316 456.00 | 706 822.00 |
UP Prêts | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 9 140 303.00 | | | 9 140 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 795.00 | 226 795.00 | | 226 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 330 800.00 | | | 330 800.00 |
VP Divers | 2 050 511.00 | | | 2 050 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 566 396.00 | 1 553 009.00 | 13 387.00 | 1 566 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 426 124.00 | | | 426 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 633 338.00 | 11 039 226.00 | 594 112.00 | 11 633 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 493 883.00 | 18 022 294.00 | 329 843.00 | 18 493 883.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 168.00 | | | 168.00 |