| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 342 980.00 | 279 746.00 | 63 234.00 | 342 980.00 |
AH Fonds commercial | 1 381 626.00 | 62 000.00 | 1 319 626.00 | 1 381 626.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 180 478.00 | | 180 478.00 | 180 478.00 |
AN Terrains | 1 119 052.00 | 62 380.00 | 1 056 673.00 | 1 119 052.00 |
AP Constructions | 1 423 652.00 | 87 871.00 | 1 335 781.00 | 1 423 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 509 913.00 | 11 164 020.00 | 6 345 893.00 | 17 509 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 189 167.00 | 635 974.00 | 1 553 193.00 | 2 189 167.00 |
AV Immobilisations en cours | 356 532.00 | | 356 532.00 | 356 532.00 |
AX Avances et acomptes | 63 564.00 | | 63 564.00 | 63 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 900.00 | | 62 900.00 | 62 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 728 926.00 | 15 260 268.00 | 13 468 658.00 | 28 728 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 217 981.00 | 825 712.00 | 4 392 269.00 | 5 217 981.00 |
BN En cours de production de biens | 6 121 171.00 | | 6 121 171.00 | 6 121 171.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 354 388.00 | | 1 354 388.00 | 1 354 388.00 |
BT Marchandises | 74 939.00 | | 74 939.00 | 74 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 808 271.00 | | 808 271.00 | 808 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 025 998.00 | | 13 025 998.00 | 13 025 998.00 |
BZ Autres créances | 1 836 201.00 | 361 000.00 | 1 475 201.00 | 1 836 201.00 |
CF Disponibilités | 29 288 983.00 | | 29 288 983.00 | 29 288 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 530 236.00 | | 530 236.00 | 530 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 258 168.00 | 1 186 712.00 | 57 071 456.00 | 58 258 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 987 094.00 | 16 446 980.00 | 70 540 114.00 | 86 987 094.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
CR Parts à plus d’un an | 227 054.00 | | | 227 054.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 099 062.00 | 2 968 277.00 | 1 130 785.00 | 4 099 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 501 068.00 | 4 501 068.00 | | 4 501 068.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
DD Réserve légale (1) | 450 107.00 | 359 816.00 | | 450 107.00 |
DG Autres réserves | 7 951 995.00 | 3 036 501.00 | | 7 951 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 468 201.00 | 5 005 785.00 | | 5 468 201.00 |
DL TOTAL (I) | 18 371 528.00 | 12 903 328.00 | | 18 371 528.00 |
DN Avances conditionnées | 735 000.00 | 795 000.00 | | 735 000.00 |
DO TOTAL (II) | 735 000.00 | 795 000.00 | | 735 000.00 |
DP Provisions pour risques | 180 522.00 | 116 170.00 | | 180 522.00 |
DQ Provisions pour charges | 180 921.00 | 180 921.00 | | 180 921.00 |
DR TOTAL (IV) | 361 443.00 | 297 091.00 | | 361 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 609 604.00 | 508 363.00 | | 21 609 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 681 945.00 | 5 607 210.00 | | 3 681 945.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 864 688.00 | 7 378 190.00 | | 11 864 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 671 760.00 | 11 107 307.00 | | 10 671 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 225 882.00 | 2 117 963.00 | | 2 225 882.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 284 651.00 | 89 266.00 | | 284 651.00 |
EA Autres dettes | 84 919.00 | 109 456.00 | | 84 919.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 648 694.00 | 1 281 310.00 | | 648 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 072 142.00 | 28 199 064.00 | | 51 072 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 540 114.00 | 42 194 482.00 | | 70 540 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 053 343.00 | 19 726 166.00 | | 18 053 343.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 875.00 | 8 363.00 | | 5 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 737 383.00 | |
FD Production vendue biens | | | 73 062 877.00 | |
FG Production vendue services | | | 446 279.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 78 246 540.00 | |
FM Production stockée | | | 2 405 657.00 | |
FN Production immobilisée | | | 524 469.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 326 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 503 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 092 362.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 288 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 683 182.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 001 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 749 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 909 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 108 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 890 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 280 253.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 62 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 153 266.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 143 593.00 | |
GE Autres charges | | | 1 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 360 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 143 245.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120 020.00 | |
GN Différences positives de change | | | 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 552.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 216 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 61 959.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 138 154.00 | 528 249.00 | | 138 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 154.00 | 590 208.00 | | 138 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 267.00 | 30 121.00 | | 45 267.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 448 991.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 180 921.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 267.00 | 660 033.00 | | 45 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 887.00 | -69 825.00 | | 92 887.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 165 214.00 | 207 979.00 | | 165 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 676 176.00 | 837 787.00 | | 676 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 761 716.00 | 72 462 954.00 | | 81 761 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 293 515.00 | 67 457 168.00 | | 76 293 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 468 201.00 | 5 005 785.00 | | 5 468 201.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 532.00 | 58 378.00 | | 35 532.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 150 000.00 | 300 000.00 | | 150 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 140 893.00 | | 9 748 049.00 | 24 140 893.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 580 595.00 | | 518 467.00 | 3 580 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 100.00 | 62 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 160 015.00 | 28 728 926.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 099 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 485 809.00 | 1 905 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 644 107.00 | 22 661 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 908 578.00 | | 482 315.00 | 1 908 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 621 619.00 | | 8 684 367.00 | 18 621 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 100.00 | | 62 900.00 | 30 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 977 932.00 | 2 280 253.00 | 59 917.00 | 12 977 932.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 587 235.00 | 381 042.00 | | 2 587 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 265 928.00 | 13 818.00 | | 265 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 124 770.00 | 1 885 393.00 | 59 917.00 | 10 124 770.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 62 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 869 446.00 | 42 266.00 | 86 000.00 | 869 446.00 |
6T Sur comptes clients | 250 000.00 | 111 000.00 | | 250 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 119 446.00 | 215 266.00 | 86 000.00 | 1 119 446.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 596 397.00 | 3 596 397.00 | | 3 596 397.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 671 760.00 | 10 671 760.00 | | 10 671 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 225 882.00 | 2 188 716.00 | 37 166.00 | 2 225 882.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 284 651.00 | 284 651.00 | | 284 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 467.00 | 170 467.00 | | 170 467.00 |
8L Produits constatés d’avance | 648 694.00 | 269 600.00 | 379 094.00 | 648 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 900.00 | 2 900.00 | 60 000.00 | 62 900.00 |
UX Autres créances clients | 13 025 998.00 | 12 948 944.00 | 77 054.00 | 13 025 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 603 729.00 | 865 878.00 | 20 617 851.00 | 21 603 729.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 460 000.00 | | | 21 460 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 363 144.00 | | | 363 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 836 201.00 | 1 686 201.00 | 150 000.00 | 1 836 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 530 236.00 | 530 236.00 | | 530 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 455 334.00 | 15 168 280.00 | 287 054.00 | 15 455 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 207 454.00 | 18 053 343.00 | 21 034 111.00 | 39 207 454.00 |