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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 265.00 | 11 265.00 | | 11 265.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 100.00 | 13 300.00 | 800.00 | 14 100.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 15 896.00 | 15 896.00 | | 15 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 205.00 | 17 807.00 | 109 398.00 | 127 205.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84 304.00 | | 84 304.00 | 84 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 170.00 | 58 269.00 | 199 902.00 | 258 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 833.00 | | 200 833.00 | 200 833.00 |
BZ Autres créances | 35 625.00 | | 35 625.00 | 35 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CF Disponibilités | 270 818.00 | | 270 818.00 | 270 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 279.00 | | 39 279.00 | 39 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 446.00 | | 548 446.00 | 548 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 616.00 | 58 269.00 | 748 348.00 | 806 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 224 048.00 | 167 821.00 | | 224 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 356.00 | 69 227.00 | | 40 356.00 |
DL TOTAL (I) | 319 404.00 | 292 048.00 | | 319 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 482.00 | 711.00 | | 100 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 611.00 | 88 256.00 | | 92 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 992.00 | 137 414.00 | | 128 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 046.00 | 85 963.00 | | 86 046.00 |
EA Autres dettes | 20 813.00 | 32 114.00 | | 20 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 943.00 | 344 459.00 | | 428 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 348.00 | 636 506.00 | | 748 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 607.00 | 344 459.00 | | 351 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 480 057.00 | 60 253.00 | 1 540 310.00 | 1 480 057.00 |
FG Production vendue services | 4 466.00 | | 4 466.00 | 4 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 484 523.00 | 60 253.00 | 1 544 776.00 | 1 484 523.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 561 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 831 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 668.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 896.00 | |
GE Autres charges | | | 29 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 485 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 967.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131.00 | |
GN Différences positives de change | | | 941.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 593.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 474.00 | 800.00 | | 16 474.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 29 750.00 | 34 085.00 | | 29 750.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 754.00 | 5 078.00 | | 2 754.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 754.00 | 5 078.00 | | 2 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 4 608.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 935.00 | 175.00 | | 33 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 952.00 | 4 783.00 | | 33 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 198.00 | 295.00 | | -31 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 497.00 | 19 712.00 | | 8 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 569 369.00 | 1 589 282.00 | | 1 569 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 529 013.00 | 1 520 055.00 | | 1 529 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 356.00 | 69 227.00 | | 40 356.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 067.00 | | 151 803.00 | 175 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 700.00 | 89 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 699.00 | 258 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 450.00 | 41 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 549.00 | 127 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 571.00 | | 1 141.00 | 43 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 012.00 | | 124 742.00 | 65 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 484.00 | | 25 920.00 | 66 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 769.00 | 18 668.00 | 32 064.00 | 55 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 538.00 | 2 478.00 | 3 450.00 | 25 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 231.00 | 16 190.00 | 28 614.00 | 30 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 15 896.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 896.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 896.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 896.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 992.00 | 128 992.00 | | 128 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 841.00 | 24 841.00 | | 24 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 171.00 | 41 171.00 | | 41 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 813.00 | 20 813.00 | | 20 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 200 833.00 | | | 200 833.00 |
VB T. V. A. | 5 837.00 | | | 5 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 572.00 | 22 236.00 | 76 237.00 | 99 572.00 |
VI Groupe et associés | 92 611.00 | 92 611.00 | | 92 611.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 550.00 | | | 107 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 977.00 | | | 7 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 874.00 | | | 17 874.00 |
VP Divers | 6 826.00 | | | 6 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 279.00 | | | 39 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 137.00 | 275 737.00 | 5 400.00 | 281 137.00 |
VW T.V.A. | 15 786.00 | 15 786.00 | | 15 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 943.00 | 351 607.00 | 76 237.00 | 428 943.00 |