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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 308.00 | 8 674.00 | 634.00 | 9 308.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 700.00 | 4 294.00 | 24 406.00 | 28 700.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 081.00 | 46 802.00 | 67 279.00 | 114 081.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84 336.00 | | 84 336.00 | 84 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 167.00 | | 6 167.00 | 6 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 591.00 | 59 770.00 | 182 821.00 | 242 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 104.00 | 3 716.00 | 351 388.00 | 355 104.00 |
BZ Autres créances | 12 296.00 | | 12 296.00 | 12 296.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 996.00 | 725.00 | 46 271.00 | 46 996.00 |
CF Disponibilités | 328 361.00 | | 328 361.00 | 328 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 688.00 | | 16 688.00 | 16 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 445.00 | 4 441.00 | 755 004.00 | 759 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 037.00 | 64 211.00 | 937 825.00 | 1 002 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 269 718.00 | 243 037.00 | | 269 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 660.00 | 38 781.00 | | 61 660.00 |
DL TOTAL (I) | 386 377.00 | 336 818.00 | | 386 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 414.00 | 44 523.00 | | 29 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 513.00 | 99 674.00 | | 84 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 163.00 | 196 008.00 | | 223 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 357.00 | 129 888.00 | | 183 357.00 |
EA Autres dettes | 31 000.00 | 35 040.00 | | 31 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 448.00 | 505 132.00 | | 551 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 825.00 | 841 950.00 | | 937 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 239.00 | 476 072.00 | | 537 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 237 225.00 | 76 477.00 | 2 313 702.00 | 2 237 225.00 |
FG Production vendue services | 5 013.00 | | 5 013.00 | 5 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 242 238.00 | 76 477.00 | 2 318 715.00 | 2 242 238.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 322 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 288 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 211.00 | |
GE Autres charges | | | 32 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 212 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 715.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 840.00 | |
GN Différences positives de change | | | 152.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 647.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 434.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 947.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 493.00 | 33 109.00 | | 3 493.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 32 151.00 | 27 711.00 | | 32 151.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 560.00 | 28 000.00 | | 2 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | 17.00 | | 23.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 704.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | 25 721.00 | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 537.00 | 2 279.00 | | 2 537.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 787.00 | 24 000.00 | | 30 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 617.00 | 5 654.00 | | 19 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 328 779.00 | 1 957 967.00 | | 2 328 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 267 119.00 | 1 919 186.00 | | 2 267 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 660.00 | 38 781.00 | | 61 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 138.00 | | 46 802.00 | 239 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 700.00 | 14 649.00 | 242 591.00 | 28 700.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 700.00 | 14 100.00 | 38 008.00 | 28 700.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 549.00 | 114 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 759.00 | | 43 049.00 | 37 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 002.00 | | 3 628.00 | 111 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 377.00 | | 125.00 | 90 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 208.00 | 19 211.00 | 14 649.00 | 55 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 978.00 | 5 090.00 | 14 100.00 | 21 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 230.00 | 14 121.00 | 549.00 | 33 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 840.00 | 725.00 | 840.00 | 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 556.00 | 725.00 | 840.00 | 4 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 556.00 | 725.00 | 840.00 | 4 556.00 |
UG ‐ Financières | | 725.00 | 840.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 163.00 | 223 163.00 | | 223 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 192.00 | 87 192.00 | | 87 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 280.00 | 41 280.00 | | 41 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 167.00 | | 6 167.00 | 6 167.00 |
UX Autres créances clients | 350 985.00 | 350 985.00 | | 350 985.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
VB T. V. A. | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 061.00 | 14 852.00 | 14 209.00 | 29 061.00 |
VI Groupe et associés | 84 513.00 | 84 513.00 | | 84 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 298.00 | | | 15 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 914.00 | 9 914.00 | | 9 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 688.00 | 16 688.00 | | 16 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 255.00 | 384 088.00 | 6 167.00 | 390 255.00 |
VW T.V.A. | 44 660.00 | 44 660.00 | | 44 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 448.00 | 537 239.00 | 14 209.00 | 551 448.00 |