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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 813.00 | 6 672.00 | 140.00 | 6 813.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 125 017.00 | 21 514.00 | 103 503.00 | 125 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 518.00 | 69 355.00 | 69 164.00 | 138 518.00 |
BD Autres titres immobilisés | 393 714.00 | | 393 714.00 | 393 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 757.00 | | 6 757.00 | 6 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 818.00 | 97 541.00 | 573 278.00 | 670 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 860.00 | 1 701.00 | 271 159.00 | 272 860.00 |
BZ Autres créances | 30 319.00 | | 30 319.00 | 30 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 449 310.00 | 65 185.00 | 384 125.00 | 449 310.00 |
CF Disponibilités | 323 207.00 | | 323 207.00 | 323 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 416.00 | | 15 416.00 | 15 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 091 113.00 | 66 886.00 | 1 024 227.00 | 1 091 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 761 931.00 | 164 427.00 | 1 597 504.00 | 1 761 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 432 497.00 | 332 002.00 | | 432 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 390.00 | 112 495.00 | | 219 390.00 |
DL TOTAL (I) | 706 888.00 | 499 497.00 | | 706 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 564.00 | 269 877.00 | | 249 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 705.00 | 118 595.00 | | 139 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 218.00 | 115 333.00 | | 244 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 467.00 | 173 153.00 | | 208 467.00 |
EA Autres dettes | 48 662.00 | 67 822.00 | | 48 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 617.00 | 744 780.00 | | 890 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 597 504.00 | 1 244 277.00 | | 1 597 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 053.00 | 496 011.00 | | 711 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 574.00 | | 409 356.00 | 273 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 111.00 | 670 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 337.00 | 131 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 774.00 | 138 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 710.00 | | 96 457.00 | 35 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 929.00 | | 3 362.00 | 146 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 935.00 | | 309 537.00 | 90 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 107.00 | 19 727.00 | 11 294.00 | 89 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 784.00 | 5 740.00 | 337.00 | 22 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 323.00 | 13 987.00 | 10 956.00 | 66 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 235.00 | 65 185.00 | 1 235.00 | 1 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 936.00 | 65 185.00 | 1 235.00 | 2 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 936.00 | 65 185.00 | 1 235.00 | 2 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 218.00 | 244 218.00 | | 244 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 930.00 | 94 930.00 | | 94 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 986.00 | 47 986.00 | | 47 986.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 998.00 | 8 998.00 | | 8 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 662.00 | 48 662.00 | | 48 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 757.00 | | 6 757.00 | 6 757.00 |
UX Autres créances clients | 271 159.00 | 271 159.00 | | 271 159.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VB T. V. A. | 21 314.00 | 21 314.00 | | 21 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 769.00 | 69 206.00 | 179 564.00 | 248 769.00 |
VI Groupe et associés | 139 705.00 | 139 705.00 | | 139 705.00 |
VP Divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 468.00 | 6 468.00 | | 6 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 416.00 | 15 416.00 | | 15 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 353.00 | 318 596.00 | 6 757.00 | 325 353.00 |
VW T.V.A. | 52 271.00 | 52 271.00 | | 52 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 617.00 | 711 053.00 | 179 564.00 | 890 617.00 |