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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 010.00 | 7 010.00 | | 7 010.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 700.00 | 10 034.00 | 18 666.00 | 28 700.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 517.00 | 49 701.00 | 95 816.00 | 145 517.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84 336.00 | | 84 336.00 | 84 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 283.00 | | 6 283.00 | 6 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 046.00 | 66 745.00 | 213 301.00 | 280 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 016.00 | 1 701.00 | 180 315.00 | 182 016.00 |
BZ Autres créances | 37 041.00 | | 37 041.00 | 37 041.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 996.00 | 4 005.00 | 42 991.00 | 46 996.00 |
CF Disponibilités | 551 669.00 | | 551 669.00 | 551 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 419.00 | | 10 419.00 | 10 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 141.00 | 5 706.00 | 822 436.00 | 828 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 187.00 | 72 451.00 | 1 035 737.00 | 1 108 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 331 377.00 | 269 718.00 | | 331 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 625.00 | 61 660.00 | | 625.00 |
DL TOTAL (I) | 387 002.00 | 386 377.00 | | 387 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 048.00 | 29 414.00 | | 275 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 601.00 | 84 513.00 | | 120 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 980.00 | 223 163.00 | | 123 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 946.00 | 183 357.00 | | 97 946.00 |
EA Autres dettes | 31 160.00 | 31 000.00 | | 31 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 735.00 | 551 448.00 | | 648 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 737.00 | 937 825.00 | | 1 035 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 560.00 | 537 239.00 | | 586 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 573 915.00 | 51 031.00 | 1 624 946.00 | 1 573 915.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 573 915.00 | 51 031.00 | 1 624 946.00 | 1 573 915.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 629 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 875 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 894.00 | |
GE Autres charges | | | 23 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 625 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 381.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 725.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 970.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 449.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 996.00 | 3 493.00 | | 1 996.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 768.00 | 32 151.00 | | 21 768.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 719.00 | 2 560.00 | | 2 719.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 719.00 | 2 560.00 | | 6 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 644.00 | 23.00 | | 1 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 075.00 | 2 537.00 | | 5 075.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 621.00 | 30 787.00 | | 2 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 572.00 | 19 617.00 | | 1 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 637 813.00 | 2 328 779.00 | | 1 637 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 637 189.00 | 2 267 119.00 | | 1 637 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 625.00 | 61 660.00 | | 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 591.00 | | 54 018.00 | 242 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 563.00 | 280 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 298.00 | 43 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 265.00 | 145 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 008.00 | | 8 200.00 | 38 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 081.00 | | 45 701.00 | 114 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 503.00 | | 117.00 | 90 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 770.00 | 21 894.00 | 14 918.00 | 59 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 968.00 | 6 374.00 | 2 298.00 | 12 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 802.00 | 15 520.00 | 12 620.00 | 46 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 716.00 | | 2 015.00 | 3 716.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 725.00 | 4 005.00 | 725.00 | 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 441.00 | 4 005.00 | 2 740.00 | 4 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 441.00 | 4 005.00 | 2 740.00 | 4 441.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 015.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 005.00 | 725.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 980.00 | 123 980.00 | | 123 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 677.00 | 44 677.00 | | 44 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 131.00 | 34 131.00 | | 34 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 160.00 | 31 160.00 | | 31 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 283.00 | | 6 283.00 | 6 283.00 |
UX Autres créances clients | 180 315.00 | 180 315.00 | | 180 315.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 337.00 | 9 337.00 | | 9 337.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VB T. V. A. | 6 027.00 | 6 027.00 | | 6 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260 248.00 | 208 226.00 | 52 022.00 | 260 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 167.00 | 4 647.00 | 9 520.00 | 14 167.00 |
VI Groupe et associés | 120 601.00 | 120 601.00 | | 120 601.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 274 167.00 | | | 274 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 427.00 | | | 28 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 238.00 | 8 238.00 | | 8 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 419.00 | 13 419.00 | | 13 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 419.00 | 10 419.00 | | 10 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 760.00 | 229 477.00 | 6 283.00 | 235 760.00 |
VW T.V.A. | 15 425.00 | 15 425.00 | | 15 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 101.00 | 586 560.00 | 61 541.00 | 648 101.00 |