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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 010.00 | 7 010.00 | | 7 010.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 700.00 | 15 774.00 | 12 926.00 | 28 700.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 929.00 | 66 323.00 | 80 606.00 | 146 929.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84 336.00 | | 84 336.00 | 84 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 599.00 | | 6 599.00 | 6 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 574.00 | 89 107.00 | 184 467.00 | 273 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 264.00 | 1 701.00 | 170 563.00 | 172 264.00 |
BZ Autres créances | 43 817.00 | | 43 817.00 | 43 817.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 996.00 | 1 235.00 | 45 761.00 | 46 996.00 |
CF Disponibilités | 791 514.00 | | 791 514.00 | 791 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 156.00 | | 8 156.00 | 8 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 746.00 | 2 936.00 | 1 059 811.00 | 1 062 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 320.00 | 92 043.00 | 1 244 277.00 | 1 336 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 332 002.00 | 331 377.00 | | 332 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 495.00 | 625.00 | | 112 495.00 |
DL TOTAL (I) | 499 497.00 | 387 002.00 | | 499 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 877.00 | 275 048.00 | | 269 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 595.00 | 120 601.00 | | 118 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 333.00 | 123 980.00 | | 115 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 153.00 | 97 946.00 | | 173 153.00 |
EA Autres dettes | 67 822.00 | 31 160.00 | | 67 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 780.00 | 648 735.00 | | 744 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 277.00 | 1 035 737.00 | | 1 244 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 011.00 | 586 560.00 | | 496 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 046.00 | | 5 394.00 | 280 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 867.00 | 273 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 867.00 | 35 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 910.00 | | 3 667.00 | 43 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 517.00 | | 1 412.00 | 145 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 619.00 | | 315.00 | 90 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 745.00 | 22 362.00 | | 66 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 044.00 | 5 740.00 | | 17 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 701.00 | 16 622.00 | | 49 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 005.00 | 1 235.00 | 4 005.00 | 4 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 706.00 | 1 235.00 | 4 005.00 | 5 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 706.00 | 1 235.00 | 4 005.00 | 5 706.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 235.00 | 4 005.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 333.00 | 115 333.00 | | 115 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 554.00 | 95 554.00 | | 95 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 925.00 | 30 925.00 | | 30 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 822.00 | 67 822.00 | | 67 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 599.00 | | 6 599.00 | 6 599.00 |
UX Autres créances clients | 170 563.00 | 170 563.00 | | 170 563.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VB T. V. A. | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 520.00 | 20 750.00 | 248 769.00 | 269 520.00 |
VI Groupe et associés | 118 595.00 | 118 595.00 | | 118 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VP Divers | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 850.00 | 35 850.00 | | 35 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 156.00 | 8 156.00 | | 8 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 835.00 | 224 236.00 | 6 599.00 | 230 835.00 |
VW T.V.A. | 44 191.00 | 44 191.00 | | 44 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 780.00 | 496 011.00 | 248 769.00 | 744 780.00 |