| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 659.00 | 7 878.00 | 781.00 | 8 659.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 002.00 | 33 230.00 | 77 772.00 | 111 002.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84 336.00 | | 84 336.00 | 84 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 041.00 | | 6 041.00 | 6 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 138.00 | 55 208.00 | 183 930.00 | 239 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 260 430.00 | 3 716.00 | 256 714.00 | 260 430.00 |
BZ Autres créances | 60 967.00 | | 60 967.00 | 60 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 313.00 | 840.00 | 48 473.00 | 49 313.00 |
CF Disponibilités | 251 382.00 | | 251 382.00 | 251 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 484.00 | | 40 484.00 | 40 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 576.00 | 4 556.00 | 658 020.00 | 662 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 714.00 | 59 764.00 | 841 950.00 | 901 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 243 037.00 | 251 604.00 | | 243 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 781.00 | 4 233.00 | | 38 781.00 |
DL TOTAL (I) | 336 818.00 | 310 837.00 | | 336 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 523.00 | 84 286.00 | | 44 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 674.00 | 79 628.00 | | 99 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 008.00 | 188 373.00 | | 196 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 888.00 | 107 969.00 | | 129 888.00 |
EA Autres dettes | 35 040.00 | 45 757.00 | | 35 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 132.00 | 506 012.00 | | 505 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 950.00 | 816 849.00 | | 841 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 072.00 | 447 850.00 | | 476 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 787 761.00 | 103 527.00 | 1 891 288.00 | 1 787 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 787 761.00 | 103 527.00 | 1 891 288.00 | 1 787 761.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 998.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 925 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 040 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 076.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 859 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 242.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GN Différences positives de change | | | 119.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 572.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 272.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 109.00 | 6 535.00 | | 33 109.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 27 711.00 | 33 822.00 | | 27 711.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 000.00 | 20 000.00 | | 28 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 34.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 704.00 | 15 896.00 | | 25 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 721.00 | 15 930.00 | | 25 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 279.00 | 4 070.00 | | 2 279.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 654.00 | 284.00 | | 5 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 957 967.00 | 1 782 138.00 | | 1 957 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 919 186.00 | 1 777 905.00 | | 1 919 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 781.00 | 4 233.00 | | 38 781.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 217.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 486.00 | | 22 648.00 | 264 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 996.00 | 239 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 932.00 | 37 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 064.00 | 111 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 041.00 | | 11 649.00 | 29 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 067.00 | | 10 999.00 | 145 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 377.00 | | | 90 377.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 424.00 | 17 076.00 | 22 292.00 | 60 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 641.00 | 1 268.00 | 2 932.00 | 23 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 782.00 | 15 808.00 | 19 360.00 | 36 782.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 840.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 716.00 | 840.00 | | 3 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 716.00 | 840.00 | | 3 716.00 |
UG ‐ Financières | | 840.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 008.00 | 196 008.00 | | 196 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 960.00 | 63 960.00 | | 63 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 933.00 | 34 933.00 | | 34 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 040.00 | 35 040.00 | | 35 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 041.00 | | 6 041.00 | 6 041.00 |
UX Autres créances clients | 256 310.00 | 256 310.00 | | 256 310.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
VB T. V. A. | 9 432.00 | 9 432.00 | | 9 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 359.00 | 15 298.00 | 29 061.00 | 44 359.00 |
VI Groupe et associés | 99 674.00 | 99 674.00 | | 99 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 802.00 | | | 39 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 718.00 | 6 718.00 | | 6 718.00 |
VP Divers | 38 948.00 | 38 948.00 | | 38 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 484.00 | 40 484.00 | | 40 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 922.00 | 361 881.00 | 6 041.00 | 367 922.00 |
VW T.V.A. | 26 067.00 | 26 067.00 | | 26 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 132.00 | 476 072.00 | 29 061.00 | 505 132.00 |