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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 941.00 | 9 941.00 | | 9 941.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 100.00 | 13 700.00 | 400.00 | 14 100.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 067.00 | 36 782.00 | 108 285.00 | 145 067.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84 336.00 | | 84 336.00 | 84 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 041.00 | | 6 041.00 | 6 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 486.00 | 60 424.00 | 204 062.00 | 264 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 913.00 | 3 716.00 | 254 196.00 | 257 913.00 |
BZ Autres créances | 39 984.00 | | 39 984.00 | 39 984.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CF Disponibilités | 299 331.00 | | 299 331.00 | 299 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 224.00 | | 18 224.00 | 18 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 503.00 | 3 716.00 | 612 787.00 | 616 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 989.00 | 64 140.00 | 816 849.00 | 880 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 251 604.00 | 224 048.00 | | 251 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 233.00 | 40 356.00 | | 4 233.00 |
DL TOTAL (I) | 310 837.00 | 319 404.00 | | 310 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 286.00 | 100 482.00 | | 84 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 628.00 | 92 611.00 | | 79 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 373.00 | 128 992.00 | | 188 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 969.00 | 86 046.00 | | 107 969.00 |
EA Autres dettes | 45 757.00 | 20 813.00 | | 45 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 012.00 | 428 943.00 | | 506 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 849.00 | 748 348.00 | | 816 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 850.00 | 351 607.00 | | 447 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 640 341.00 | 94 690.00 | 1 735 031.00 | 1 640 341.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 640 341.00 | 94 690.00 | 1 735 031.00 | 1 640 341.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 757 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 968 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 277.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 716.00 | |
GE Autres charges | | | 34 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 759 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 186.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GN Différences positives de change | | | 617.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 085.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 535.00 | 16 474.00 | | 6 535.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 33 822.00 | 29 750.00 | | 33 822.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000.00 | 2 754.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 2 754.00 | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 17.00 | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 896.00 | 33 935.00 | | 15 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 930.00 | 33 952.00 | | 15 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 070.00 | -31 198.00 | | 4 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 284.00 | 8 497.00 | | 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 782 138.00 | 1 569 369.00 | | 1 782 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 777 905.00 | 1 529 013.00 | | 1 777 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 233.00 | 40 356.00 | | 4 233.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 217.00 | 3 142.00 | | 2 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 812.00 | | 24 796.00 | 258 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 122.00 | 264 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 220.00 | 29 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 902.00 | 145 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 262.00 | | 5 000.00 | 41 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 205.00 | | 19 764.00 | 127 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 345.00 | | 32.00 | 90 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 372.00 | 21 277.00 | 3 225.00 | 42 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 565.00 | 400.00 | 1 324.00 | 24 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 807.00 | 20 877.00 | 1 902.00 | 17 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 896.00 | | 15 896.00 | 15 896.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 716.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 896.00 | 3 716.00 | 15 896.00 | 15 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 896.00 | 3 716.00 | 15 896.00 | 15 896.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 716.00 | 15 896.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 373.00 | 188 373.00 | | 188 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 645.00 | 36 645.00 | | 36 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 657.00 | 47 657.00 | | 47 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 757.00 | 45 757.00 | | 45 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 041.00 | | | 6 041.00 |
UX Autres créances clients | 253 793.00 | | | 253 793.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 153.00 | | | 153.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
VB T. V. A. | 6 345.00 | | | 6 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 161.00 | 25 999.00 | 58 162.00 | 84 161.00 |
VI Groupe et associés | 79 628.00 | 79 628.00 | | 79 628.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 430.00 | | | 7 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 841.00 | | | 22 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 173.00 | | | 18 173.00 |
VP Divers | 9 470.00 | | | 9 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 224.00 | | | 18 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 162.00 | 316 121.00 | 6 041.00 | 322 162.00 |
VW T.V.A. | 18 804.00 | 18 804.00 | | 18 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 012.00 | 447 850.00 | 58 162.00 | 506 012.00 |