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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
AH Fonds commercial | 526 000.00 | | 526 000.00 | 526 000.00 |
AP Constructions | 215 075.00 | 112 915.00 | 102 160.00 | 215 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 141.00 | 163 626.00 | 24 516.00 | 188 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 767.00 | 94 465.00 | 60 302.00 | 154 767.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 365.00 | | 28 365.00 | 28 365.00 |
BD Autres titres immobilisés | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 131 567.00 | 372 719.00 | 758 848.00 | 1 131 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BT Marchandises | 31 013.00 | | 31 013.00 | 31 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 360.00 | 409.00 | 10 951.00 | 11 360.00 |
BZ Autres créances | 316 147.00 | | 316 147.00 | 316 147.00 |
CF Disponibilités | 17 944.00 | | 17 944.00 | 17 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 426.00 | 409.00 | 381 017.00 | 381 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 512 993.00 | 373 128.00 | 1 139 865.00 | 1 512 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 152 788.00 | 136 631.00 | | 152 788.00 |
DH Report à nouveau | 182 625.00 | 182 625.00 | | 182 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 519.00 | 116 157.00 | | 61 519.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 444.00 | 31 500.00 | | 37 444.00 |
DL TOTAL (I) | 443 177.00 | 475 714.00 | | 443 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 770.00 | 376 840.00 | | 362 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 251.00 | 173 544.00 | | 211 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 174.00 | 103 157.00 | | 122 174.00 |
EA Autres dettes | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 688.00 | 654 034.00 | | 696 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 865.00 | 1 129 748.00 | | 1 139 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 863 755.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 863 986.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 29 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 893 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 634 181.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 585.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 575 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 442.00 | |
GE Autres charges | | | 1 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 838 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 462.00 | 3 790.00 | | 60 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 833.00 | 1 584.00 | | 38 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 629.00 | 2 206.00 | | 21 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 372.00 | 41 621.00 | | 9 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 958 526.00 | 1 698 092.00 | | 1 958 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 897 007.00 | 1 581 935.00 | | 1 897 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 519.00 | 116 157.00 | | 61 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 153 244.00 | | | 1 153 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 131 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 586 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 608 026.00 | | | 608 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 505.00 | | | 17 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 212.00 | 53 689.00 | 20 183.00 | 339 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 499.00 | 53 689.00 | 20 183.00 | 337 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 251.00 | 211 251.00 | | 211 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 604.00 | 7 604.00 | | 7 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 165.00 | 137 361.00 | 217 805.00 | 355 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 613.00 | | | 21 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 269.00 | 329 269.00 | 17 000.00 | 346 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 688.00 | 478 884.00 | 217 805.00 | 696 688.00 |