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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 526 000.00 | | 526 000.00 | 526 000.00 |
AP Constructions | 33 486.00 | 12 295.00 | 21 192.00 | 33 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 637.00 | 33 956.00 | 39 681.00 | 73 637.00 |
BD Autres titres immobilisés | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 532.00 | | 43 532.00 | 43 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 163.00 | 46 250.00 | 630 912.00 | 677 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 38 395.00 | | 38 395.00 | 38 395.00 |
BZ Autres créances | 372 391.00 | | 372 391.00 | 372 391.00 |
CF Disponibilités | 224 321.00 | | 224 321.00 | 224 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 547.00 | | 635 547.00 | 635 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 709.00 | 46 250.00 | 1 266 459.00 | 1 312 709.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 154 307.00 | 154 307.00 | | 154 307.00 |
DH Report à nouveau | 159 525.00 | 27 943.00 | | 159 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -525 707.00 | 131 581.00 | | -525 707.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 444.00 | 23 944.00 | | 19 444.00 |
DL TOTAL (I) | -183 631.00 | 346 576.00 | | -183 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 164 696.00 | 900 891.00 | | 1 164 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316.00 | 354.00 | | 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 446.00 | 233 363.00 | | 85 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 132.00 | 196 697.00 | | 191 132.00 |
EA Autres dettes | 8 500.00 | 26 909.00 | | 8 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 450 090.00 | 1 358 214.00 | | 1 450 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 459.00 | 1 704 789.00 | | 1 266 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 928 573.00 | 736 344.00 | | 928 573.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 138.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 316.00 | | | 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 692 369.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 692 369.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 240 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 936 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 533 641.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 508.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 526.00 | |
GE Autres charges | | | 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 811 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 150.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 214.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 500.00 | 8 036.00 | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | 8 036.00 | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 640 057.00 | 8 824.00 | | 640 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 640 057.00 | 8 824.00 | | 640 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -635 557.00 | -787.00 | | -635 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 943 738.00 | 2 551 456.00 | | 1 943 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 469 445.00 | 2 419 875.00 | | 2 469 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -525 707.00 | 131 581.00 | | -525 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 671 536.00 | | 44 304.00 | 1 671 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 038 678.00 | 677 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 819.00 | 526 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 036 859.00 | 107 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 527 819.00 | | | 527 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 100 154.00 | | 43 828.00 | 1 100 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 563.00 | | 476.00 | 43 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 437.00 | 741 492.00 | 1 038 678.00 | 343 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 618.00 | 741 492.00 | 1 036 859.00 | 341 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 446.00 | 85 446.00 | | 85 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 132.00 | 191 132.00 | | 191 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 532.00 | | 43 532.00 | 43 532.00 |
UX Autres créances clients | 38 395.00 | 38 395.00 | | 38 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 164 696.00 | 643 179.00 | 378 505.00 | 1 164 696.00 |
VI Groupe et associés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -275 943.00 | | | -275 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 372 391.00 | 372 391.00 | | 372 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 758.00 | 411 225.00 | 43 532.00 | 454 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 450 090.00 | 928 573.00 | 378 505.00 | 1 450 090.00 |