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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
AH Fonds commercial | 526 000.00 | | 526 000.00 | 526 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
AP Constructions | 852 433.00 | 214 882.00 | 637 551.00 | 852 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 231.00 | 46 564.00 | 21 667.00 | 68 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 490.00 | 80 171.00 | 99 319.00 | 179 490.00 |
BD Autres titres immobilisés | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 057.00 | | 43 057.00 | 43 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 671 536.00 | 343 437.00 | 1 328 100.00 | 1 671 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
BT Marchandises | 42 542.00 | | 42 542.00 | 42 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 405.00 | | 4 405.00 | 4 405.00 |
BZ Autres créances | 228 351.00 | | 228 351.00 | 228 351.00 |
CF Disponibilités | 98 960.00 | | 98 960.00 | 98 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 690.00 | | 376 690.00 | 376 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 048 226.00 | 343 437.00 | 1 704 789.00 | 2 048 226.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 154 307.00 | 154 307.00 | | 154 307.00 |
DH Report à nouveau | 27 943.00 | 106 357.00 | | 27 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 581.00 | -78 413.00 | | 131 581.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 944.00 | 28 444.00 | | 23 944.00 |
DL TOTAL (I) | 346 576.00 | 219 494.00 | | 346 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900 891.00 | 1 041 905.00 | | 900 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354.00 | 316.00 | | 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 363.00 | 425 362.00 | | 233 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 697.00 | 196 300.00 | | 196 697.00 |
EA Autres dettes | 26 909.00 | 945.00 | | 26 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 358 214.00 | 1 664 828.00 | | 1 358 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 704 789.00 | 1 884 322.00 | | 1 704 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 344.00 | 961 294.00 | | 736 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 138.00 | | | 12 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 510 088.00 | |
FD Production vendue biens | | | 384.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 510 472.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 540 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 853 497.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 869.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 609 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 575 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 096.00 | |
GE Autres charges | | | 31 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 396 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 036.00 | 4 501.00 | | 8 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 824.00 | 1 977.00 | | 8 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -787.00 | 2 524.00 | | -787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 551 456.00 | 2 445 804.00 | | 2 551 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 419 875.00 | 2 524 216.00 | | 2 419 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 581.00 | -78 413.00 | | 131 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 651 867.00 | | 19 669.00 | 1 651 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 671 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 527 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 100 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 527 819.00 | | | 527 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 081 946.00 | | 18 208.00 | 1 081 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 102.00 | | 1 461.00 | 42 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 340.00 | 114 096.00 | | 229 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 521.00 | 114 096.00 | | 227 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 363.00 | 233 363.00 | | 233 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 697.00 | 196 697.00 | | 196 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 909.00 | 26 909.00 | | 26 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 057.00 | | 43 057.00 | 43 057.00 |
UX Autres créances clients | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 138.00 | 12 138.00 | | 12 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 888 753.00 | 266 884.00 | 386 435.00 | 888 753.00 |
VI Groupe et associés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 152.00 | | | 153 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 351.00 | 228 351.00 | | 228 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 773.00 | 233 716.00 | 43 057.00 | 276 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 358 214.00 | 736 344.00 | 386 435.00 | 1 358 214.00 |