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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 526 000.00 | | 526 000.00 | 526 000.00 |
AP Constructions | 33 486.00 | 15 317.00 | 18 169.00 | 33 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 133.00 | 933.00 | 31 200.00 | 32 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 892.00 | 47 795.00 | 77 097.00 | 124 892.00 |
BF Prêts | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 532.00 | | 43 532.00 | 43 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 552.00 | 64 045.00 | 696 507.00 | 760 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 958.00 | | 11 958.00 | 11 958.00 |
BZ Autres créances | 411 229.00 | | 411 229.00 | 411 229.00 |
CF Disponibilités | 82 471.00 | | 82 471.00 | 82 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 815.00 | | 505 815.00 | 505 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 366.00 | 64 045.00 | 1 202 322.00 | 1 266 366.00 |
CU Autres participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 154 307.00 | 154 307.00 | | 154 307.00 |
DH Report à nouveau | -366 182.00 | 159 525.00 | | -366 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 558.00 | -525 707.00 | | 101 558.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 944.00 | 19 444.00 | | 14 944.00 |
DL TOTAL (I) | -86 573.00 | -183 631.00 | | -86 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 071 451.00 | 1 164 696.00 | | 1 071 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 790.00 | 85 446.00 | | 58 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 191.00 | 191 132.00 | | 158 191.00 |
EA Autres dettes | 147.00 | 8 500.00 | | 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 288 895.00 | 1 450 090.00 | | 1 288 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 322.00 | 1 266 459.00 | | 1 202 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 861 133.00 | 928 573.00 | | 861 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 29 501.00 | |
FG Production vendue services | | | 31 712.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 61 213.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 833 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 99 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 993 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 033.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 296.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 883.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 794.00 | |
GE Autres charges | | | 32 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 882 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 513.00 | 640 057.00 | | 1 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 987.00 | -635 557.00 | | 2 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 998 149.00 | 1 943 738.00 | | 998 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 896 591.00 | 2 469 445.00 | | 896 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 558.00 | -525 707.00 | | 101 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 163.00 | | 83 389.00 | 677 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 760 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 526 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 526 000.00 | | | 526 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 123.00 | | 83 388.00 | 107 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 039.00 | | 1.00 | 44 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 250.00 | 17 794.00 | 64 045.00 | 46 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 250.00 | 17 794.00 | 64 045.00 | 46 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 790.00 | 58 790.00 | | 58 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 191.00 | 158 191.00 | | 158 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 532.00 | | 43 532.00 | 43 532.00 |
UX Autres créances clients | 11 958.00 | 11 958.00 | | 11 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 071 451.00 | 643 689.00 | 370 045.00 | 1 071 451.00 |
VI Groupe et associés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 245.00 | | | 93 245.00 |
VP Divers | 411 229.00 | 411 229.00 | | 411 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 876.00 | 423 344.00 | 43 532.00 | 466 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 288 895.00 | 861 133.00 | 370 045.00 | 1 288 895.00 |