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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 526 000.00 | | 526 000.00 | 526 000.00 |
AP Constructions | 100 285.00 | 19 252.00 | 81 032.00 | 100 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 714.00 | 8 866.00 | 24 849.00 | 33 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 931.00 | 74 295.00 | 477 637.00 | 551 931.00 |
BD Autres titres immobilisés | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 738.00 | | 43 738.00 | 43 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 256 177.00 | 102 413.00 | 1 153 765.00 | 1 256 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BT Marchandises | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 563.00 | | 2 563.00 | 2 563.00 |
BZ Autres créances | 562 736.00 | | 562 736.00 | 562 736.00 |
CF Disponibilités | 47 932.00 | | 47 932.00 | 47 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 379.00 | | 634 379.00 | 634 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 890 557.00 | 102 413.00 | 1 788 144.00 | 1 890 557.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
CU Autres participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 154 307.00 | 154 307.00 | | 154 307.00 |
DH Report à nouveau | -264 625.00 | -366 182.00 | | -264 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 310.00 | 101 558.00 | | 212 310.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 14 944.00 | | |
DL TOTAL (I) | 110 792.00 | -86 573.00 | | 110 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 020 522.00 | 1 071 451.00 | | 1 020 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 316.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 970.00 | 58 790.00 | | 302 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 873.00 | 158 191.00 | | 152 873.00 |
EA Autres dettes | 200 987.00 | 147.00 | | 200 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 677 352.00 | 1 288 895.00 | | 1 677 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 788 144.00 | 1 202 322.00 | | 1 788 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 819 923.00 | 861 133.00 | | 819 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 73 318.00 | |
FD Production vendue biens | | | 166 385.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 239 703.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 556 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 801 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 281.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 548.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -23 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 368.00 | |
GE Autres charges | | | 2 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 557 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 533.00 | 1 513.00 | | 30 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 533.00 | 2 987.00 | | -30 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 808 417.00 | 998 148.00 | | 808 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 107.00 | 896 590.00 | | 596 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 310.00 | 101 558.00 | | 212 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 552.00 | | 495 626.00 | 760 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 256 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 526 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 685 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 526 000.00 | | | 526 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 511.00 | | 495 419.00 | 190 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 040.00 | | 207.00 | 44 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 045.00 | 38 368.00 | 102 413.00 | 64 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 045.00 | 38 368.00 | 102 413.00 | 64 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 970.00 | 302 970.00 | | 302 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 873.00 | 152 873.00 | | 152 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 987.00 | 200 987.00 | | 200 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 738.00 | | 43 738.00 | 43 738.00 |
UX Autres créances clients | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 020 522.00 | 200 598.00 | 819 923.00 | 1 020 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 929.00 | | | 50 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 562 736.00 | 562 736.00 | | 562 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 186.00 | 566 447.00 | 43 738.00 | 610 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 677 352.00 | 857 429.00 | 819 923.00 | 1 677 352.00 |